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Colchester Local Markets Bond Fund Usd Unhedged Accumulation (0P000173W2)

Irlanda

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10,028 +0,010 +0,09%

09/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1775

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,84B

Participações 0P000173W2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Colchester Local Markets Bond Fund Usd Unhedged Accumulation (0P000173W2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,030	21,780	20,750
Obrigações	98,970	98,970	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	98,969	67,910
Derivado	-4,039	115,811
Numerário	5,070	36,660

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 128

Número de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	4,99	941,130	0,00%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4,47	78,300	-1,76%
Turkey (Republic of) 26.2%	TRT051033T12	4,12	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3,95	978,34	0,00%
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	3,64	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	3,26	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	3,13	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	2,83	914,240	+0,00%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2,67	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2,54	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Colchester Global Investors Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Colchester Global Bond Fund USD Unh		1,5B	-4,26	-5,10	-0,39

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Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
Índice Euro	125,33	-0,10	-0,08%

Petróleo Brent	81,05	+1,29	+1,62%
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Gás Natural	4,145	+0,156	+3,91%
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Cobre	4,3070	+0,0030	+0,07%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0225	-0,0013	-0,13%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2153	-0,0054	-0,44%
USD/CAD	1,4423	-0,0005	-0,03%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
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EUR/JPY	161,07	-0,47	-0,29%

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