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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 1,560 | 30,860 | 29,300 |
Obrigações | 98,440 | 98,440 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 98,435 | 67,652 |
Derivado | 0,147 | 107,001 |
Numerário | 1,417 | 43,656 |
Número de participações compradas: 121
Número de participações vendidas: 27
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 5,90 | 995,033 | +0,48% | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 4,60 | 1.016,21 | +0,38% | |
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 3,68 | 69,900 | -0,26% | |
Brazil 10 01-Jan-2033 | BRSTNCNTF212 | 3,21 | 951,362 | +1,17% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000P2 | 3,18 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0000D8 | 2,93 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 2,33 | 1.029,87 | +0,05% | |
Mexico (United Mexican States) 10% | MX0MGO000078 | 2,31 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.75% | ZAG000106972 | 2,12 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.875% | ZAG000125972 | 2,10 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Colchester Global Bond Fund USD Unh | 1,61B | -3,92 | -6,51 | -0,43 |
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