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Colonya Sr Pp (0P000159IK)

Madrid

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10,687 -0,010 -0,12%

22/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,75M

Participações 0P000159IK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Colonya Sr Pp (0P000159IK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,310	6,320	0,010
Ações	19,510	19,510	0,000
Obrigações	74,130	74,130	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,745	26,556
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,109	4,071
Rácio Preço-Vendas	1,674	3,000
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,438	19,568
Rendimento dos Dividendos	2,878	0,930
Crescimento do lucro a 5 anos	9,937	10,466

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,490	16,720
Tecnologia	17,750	11,955
Saúde	14,230	13,465
Industriais	12,690	9,528
Consumo Cíclico	10,690	12,838
Defesa do Consumidor	7,850	15,343
Serviços de Comunicação	5,360	4,570
Materiais Básicos	5,220	4,943
Serviços Públicos	2,950	4,453
Imobiliário	2,050	7,190
Energia	1,720	3,175

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS	IE00BJQRDL90	9,82	63,52	0,00%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	6,18	83,320	0,00%
Banque Federative du Credit Mutuel	FR0014009A50	5,73	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	5,07	89,850	0,00%
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened	IE00BJQRDM08	3,95	79,26	-0,96%
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2597973812	3,93	-	-
BNP Paribas SA	FR0013398070	3,80	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	3,06	102,420	0,00%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	2,96	89,490	+0,13%
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	2,60	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	64,72M	-2,60	-4,79	-
Caser Premier Rentaja	5,57M	1,27	0,57	0,41
Caser Rentaja	4,94M	1,19	0,34	0,04
Plan Evo Rentaja CP	2,94M	1,19	0,34	-
Caser ARD PP	2,75M	0,89	0,11	-0,20

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