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Colonya Sr Pp (0P000159IK)

Madrid

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11,023 +0,010 +0,13%

16/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,79M

Participações 0P000159IK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Colonya Sr Pp (0P000159IK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,860	9,870	0,010
Ações	17,550	17,550	0,000
Obrigações	70,500	70,500	0,000
Outros	2,090	2,090	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,012	26,621
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,063	4,101
Rácio Preço-Vendas	1,673	3,005
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,518	19,783
Rendimento dos Dividendos	2,989	0,920
Crescimento do lucro a 5 anos	11,811	10,526

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	21,050	17,137
Tecnologia	18,370	16,760
Saúde	13,010	16,175
Industriais	12,760	10,943
Consumo Cíclico	10,170	12,205
Defesa do Consumidor	7,470	12,058
Serviços de Comunicação	5,530	5,047
Materiais Básicos	4,440	4,610
Serviços Públicos	3,140	3,750
Imobiliário	2,050	6,008
Energia	2,020	2,950

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 36

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS	IE00BJQRDL90	8,65	64,38	+0,70%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	5,23	100,120	+0,11%
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2597973812	4,57	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.173%	ES00001010P7	4,57	-	-
BNP Paribas SA	FR0013398070	4,40	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	4,01	-	-
Spain (Kingdom of) 2.7%	ES0000012O00	3,97	-	-
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened	IE00BJQRDM08	3,87	90,91	+0,83%
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	3,41	-	-
Teleperformance SE 5.24 22-Nov-2028	FR001400M2F4	2,32	104,704	+0,05%

Maiores Fundos de Obrigações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	78,71M	0,67	-3,67	-
Caser Premier Rentaja	5,31M	3,48	1,44	0,59
Caser Rentaja	5,13M	3,22	1,19	0,23
Plan Evo Rentaja CP	2,89M	3,22	1,19	0,32
Caser ARD PP	2,62M	2,92	0,95	-0,06

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Cobre	4,3685	-0,0725	-1,58%
Café Londres	4.999,00	+110,00	+2,25%

EUR/USD	1,0271	-0,0031	0,00%
USD/JPY	156,30	+0,99	+0,64%
GBP/USD	1,2163	-0,0078	-0,82%
USD/CAD	1,4480	+0,0086	+0,69%
EUR/GBP	0,8439	+0,0024	+0,00%
AUD/USD	0,6190	-0,0020	0,00%
EUR/JPY	160,54	+0,71	+0,44%

BCP	0,4988	+0,0039	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,42	+0,03	+0,56%
Sonae	0,9110	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,149	+0,038	+1,29%
EDP Renováveis	9,57	+0,08	+0,84%
Galp Energia	17,27	+0,17	+0,99%

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