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Colonya Sr Pp (0P000159IK)

Madrid

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11,082 -0,010 -0,09%

10/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,8M

Participações 0P000159IK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Colonya Sr Pp (0P000159IK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	8,900	8,900
Ações	18,930	18,930
Obrigações	70,150	70,150
Outros	2,020	2,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,734	26,541
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,070	4,088
Rácio Preço-Vendas	1,671	2,991
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,724	19,697
Rendimento dos Dividendos	3,045	0,939
Crescimento do lucro a 5 anos	11,754	10,534

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	20,870	17,740
Tecnologia	17,730	15,120
Saúde	13,630	16,088
Industriais	13,030	10,763
Consumo Cíclico	10,340	13,345
Defesa do Consumidor	7,410	12,558
Serviços de Comunicação	5,700	4,533
Materiais Básicos	4,710	4,780
Serviços Públicos	3,070	3,830
Imobiliário	1,810	5,553
Energia	1,710	3,415

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS	IE00BJQRDL90	9,44	64,05	0,00%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	4,47	101,440	0,00%
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened	IE00BJQRDM08	4,03	92,02	-0,09%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	3,98	93,580	-0,15%
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2597973812	3,92	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.173%	ES00001010P7	3,88	-	-
BNP Paribas SA	FR0013398070	3,79	-	-
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	3,59	87,820	0,00%
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3,46	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	2,92	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	77,77M	0,87	-3,54	-
Caser Premier Rentaja	5,38M	3,27	1,34	0,58
Caser Rentaja	5,3M	3,06	1,09	0,21
Plan Evo Rentaja CP	2,95M	3,06	1,09	0,31
Caser ARD PP	2,76M	2,79	0,87	-0,06

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Cobre	4,2555	-0,0080	-0,19%
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EUR/USD	1,0495	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	151,94	-0,51	-0,33%
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USD/CAD	1,4169	+0,0013	+0,09%
EUR/GBP	0,8238	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6399	+0,0031	+0,49%
EUR/JPY	159,48	-0,55	-0,34%

BCP	0,4400	+0,0003	+0,07%
CTT Correios de Portugal SA	4,55	0,00	0,00%
Sonae	0,9120	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0510	+0,0024	+4,94%
Energias de Portugal	3,243	+0,003	+0,08%
EDP Renováveis	10,16	+0,17	+1,65%
Galp Energia	16,95	+0,08	+0,47%

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