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Compam Fund - Sb Bond I Eur Accumulation (0P0000TG25)

Luxemburgo

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1.191,200 -1,080 -0,09%

31/10 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0620021153

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 26,52M

Participações 0P0000TG25

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Compam Fund - Sb Bond I Eur Accumulation (0P0000TG25). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,320	7,470	6,150
Ações	0,010	0,010	0,000
Obrigações	98,530	98,530	0,000
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,140	0,140	0,000

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	67,990	16,563
Serviços de Comunicação	32,010	6,902

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 79

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CompAM Active Emerging Credit Y Acc	LU0956014137	8,77	-	-
Mexico (United Mexican States)	XS1751001139	7,21	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	7,20	99,525	+0,03%
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	5,42	189,500	+0,03%
European Bank For Reconstruction & Development	XS2400455163	4,25	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 4	XS2296644094	3,35	96,700	0,00%
Chile (Republic of)	XS1236685613	3,16	-	-
Colombia (Republic of)	XS1385239006	3,01	-	-
Indonesia (Republic of)	XS1432493440	2,76	-	-
Bulgaria .375 23-Sep-2030	XS2234571425	2,54	86,180	+0,10%

Maiores Fundos de Ações por Compass Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CompAM SB Equity I EUR Acc	37,77M	13,43	5,23	6,57
CompAM SB Equity M EUR Acc	37,77M	13,02	4,76	6,09
CompAM SB Eq B EUR Acc	37,77M	10,63	2,58	4,13
CompAM SB Bond Q EUR Acc	26,52M	2,16	-0,86	-
CompAM SB Flxbl B EUR Acc	29,71M	6,70	11,26	2,56

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Petróleo Brent	75,00	-0,08	-0,11%
Petróleo Bruto WTI	71,40	-0,07	-0,10%
Gás Natural	2,789	+0,002	+0,07%
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Cobre	4,4575	+0,0270	+0,61%
Café Londres	4.319,00	+45,00	+1,05%

EUR/USD	1,0880	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	152,34	+0,21	+0,14%
GBP/USD	1,2966	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,3893	-0,0009	-0,06%
EUR/GBP	0,8392	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6603	+0,0019	+0,29%
EUR/JPY	165,75	+0,28	+0,17%

BCP	0,4510	-0,0121	-2,16%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	-0,04	-0,91%
Sonae	0,9170	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
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Galp Energia	16,11	+0,17	+1,07%

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