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Compam Fund - Sb Bond Q Eur Accumulation (0P000170Q6)

Luxemburgo

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19/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU1275426432

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 27,14M

Participações 0P000170Q6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Compam Fund - Sb Bond Q Eur Accumulation (0P000170Q6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,320	7,470	6,150
Ações	0,010	0,010	0,000
Obrigações	98,530	98,530	0,000
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,140	0,140	0,000

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	67,990	16,809
Serviços de Comunicação	32,010	7,044

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 79

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CompAM Active Emerging Credit Y Acc	LU0956014137	8,77	-	-
Mexico (United Mexican States)	XS1751001139	7,21	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	7,20	99,425	+0,02%
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	5,42	185,850	+0,19%
European Bank For Reconstruction & Development	XS2400455163	4,25	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 4	XS2296644094	3,35	96,000	+0,70%
Chile (Republic of)	XS1236685613	3,16	-	-
Colombia (Republic of)	XS1385239006	3,01	-	-
Indonesia (Republic of)	XS1432493440	2,76	-	-
Bulgaria .375 23-Sep-2030	XS2234571425	2,54	84,500	-0,47%

Maiores Fundos de Ações por Compass Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CompAM SB Equity I EUR Acc	37,88M	12,35	3,57	6,38
CompAM SB Equity M EUR Acc	37,88M	12,00	3,11	5,89
CompAM SB Eq B EUR Acc	37,88M	9,75	1,01	3,95
CompAM SB Bond I EUR Acc	27,14M	2,28	-0,60	0,61
CompAM SB Flxbl B EUR Acc	24,64M	1,38	8,90	1,94

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CAC 40	7.500,26	-115,15	-1,51%
IBEX 35	11.753,30	-24,80	-0,21%
US 500	5.699,4	-14,2	-0,25%
Índice Dólar	100,420	+0,100	+0,10%
Índice Euro	131,16	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	74,72	-0,16	-0,21%
Petróleo Bruto WTI	71,00	+0,74	+1,05%
Gás Natural	2,456	+0,108	+4,60%
Ouro	2.647,10	+32,50	+1,24%
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Cobre	4,3335	-0,0135	-0,31%
Café Londres	5.063,00	-190,00	-3,62%

EUR/USD	1,1162	+0,0001	+0,00%
USD/JPY	143,91	+1,29	+0,90%
GBP/USD	1,3321	+0,0037	+0,00%
USD/CAD	1,3569	+0,0011	+0,00%
EUR/GBP	0,8379	-0,0024	-0,29%
AUD/USD	0,6806	-0,0008	0,00%
EUR/JPY	160,66	+1,47	+0,92%

BCP	0,4189	+0,0035	+0,00%
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Energias de Portugal	3,950	-0,017	-0,50%
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