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Compam Fund - Sb Equity I Eur Accumulation (0P0000TG27)

Luxemburgo

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01/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0620020007

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 37,99M

Participações 0P0000TG27

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Compam Fund - Sb Equity I Eur Accumulation (0P0000TG27). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Ações	99,030	99,030
Obrigações	0,970	0,970
Outros	0,040	0,040

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,689	16,114
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,660	2,341
Rácio Preço-Vendas	2,551	1,695
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,839	9,980
Rendimento dos Dividendos	1,472	2,480
Crescimento do lucro a 5 anos	12,709	11,332

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	29,640	19,379
Consumo Cíclico	15,210	12,122
Saúde	14,040	12,424
Serviços Financeiros	12,820	15,091
Serviços de Comunicação	7,590	7,167
Industriais	7,090	12,296
Defesa do Consumidor	6,840	7,938
Energia	3,600	4,709
Materiais Básicos	1,670	7,008
Serviços Públicos	0,850	3,562
Imobiliário	0,660	2,582

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	5,30	2.717,0	-0,59%
SSgA Luxembourg SICAV - State Street US Index Equi	LU1159236840	5,24	31,056	+0,28%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	5,15	38.343,0	+0,54%
CompAM SB Flexible B EUR Acc	LU0620020932	3,83	1.504,288	+6,30%
Vanguard S&P 500 UCITS Acc	IE00BFMXXD54	3,59	81,80	+0,06%
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR	LU0496786574	3,37	52,54	+0,21%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	3,27	6.327,0	+1,05%
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation	IE00BFMXYX26	3,24	25,71	+0,94%
New Millennium Euro Equities I	LU0373792398	3,15	-	-
Microsoft Corp	-	3,12	-	-

Maiores Fundos de Ações por Compass Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CompAM SB Equity M EUR Acc	37,99M	8,25	3,84	6,15
CompAM SB Eq B EUR Acc	37,99M	7,14	1,87	4,24
CompAM Fund SB Convex Q EUR Acc	19,21M	1,68	-6,44	-
CompAM Fund SB Convex D EUR Income	19,21M	0,77	-9,59	-
CompAM SB Bond I EUR Acc	26,28M	0,59	-0,25	0,58

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