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Compass Investments Dos Sa De Cv F.i.i.d. B-mg1 (0P0001FU0S)

México

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03/07 - Fechado. Moeda em MXN ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51IP0300G7

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 740,09M

Participações 0P0001FU0S

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Compass Investments Dos Sa De Cv F.i.i.d. B-mg1 (0P0001FU0S). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,600	12,600	0,000
Obrigações	87,400	87,400	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	87,402	56,020
Numerário	12,598	22,104

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 11

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001S4	29,10	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	27,96	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.25% 06/02/25	MXIMBP0601K8	11,16	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.3% 08/08/24	MXIMBP0601I2	11,12	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001M7	5,60	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 03/06/27	MX0MGO0000D8	2,39	-	-
Gob de Mexico CETES 24/12/25	MXBIGO000VJ1	1,84	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	1,56	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	1,17	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	1,10	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Compass Investments de México SA de CV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Compass Investments Uno A	4,9B	4,60	8,60	5,41
Compass Investments Uno B-F1	4,9B	4,03	7,24	4,42
Compass Investments Uno B-M2	4,9B	4,65	8,56	-
Compass Investments Uno B-MG1	4,9B	4,19	7,60	-
Compass Investments Uno B-EG1	4,9B	4,62	8,49	-

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Índice Euro	129,64	0,01	0,01%

Petróleo Brent	87,56	+0,22	+0,25%
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Cobre	4,5658	+0,0323	+0,71%
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EUR/USD	1,0813	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	161,29	+0,05	+0,03%
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AUD/USD	0,6728	+0,0001	+0,01%
EUR/JPY	174,35	-0,03	-0,02%

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