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Fondo Valmex 0 Sa De Cv F.i.i.d. A (0P0000XUBR)

México

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2,002 0,001 0,04%

24/01 - Fechado. Moeda em MXN

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51BX0F0009

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,52B

Participações 0P0000XUBR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Valmex 0 Sa De Cv F.i.i.d. A (0P0000XUBR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	37,060	37,060	0,000
Obrigações	62,940	62,940	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	61,813	60,448
Numerário	37,062	33,608
Empresas	1,125	10,243

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 24

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico CETES 29/05/25	MXBIGO000W51	9,54	-	-
Gob de Mexico CETES 16/10/25	MXBIGO000WS0	6,13	-	-
Gob de Mexico CETES 03/04/25	MXBIGO000VW4	5,38	-	-
Gob de Mexico CETES 24/07/25	MXBIGO000WD2	5,22	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/26	MXBIGO000VZ7	4,87	-	-
Gob de Mexico CETES 20/02/25	MXBIGO000WI1	4,35	-	-
Gob de Mexico CETES 21/08/25	MXBIGO000WJ9	4,15	-	-
Gob de Mexico CETES 23/01/25	MXBIGO000U53	3,29	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/25	MXBIGO000WQ4	3,22	-	-
Gob de Mexico CETES 18/09/25	MXBIGO000WM3	3,09	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Compass Investments Uno B-MG1	5,56B	9,96	9,04	-
Compass Investments Uno B-EG1	5,56B	11,07	9,83	-
Compass Investments Uno B-FC	5,56B	11,00	10,05	-
Compass Investments Uno B-FG1	5,56B	10,49	9,55	-
Compass Investments Uno B-M1	5,56B	9,60	8,71	-

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EUR/JPY	163,67	+1,18	+0,73%

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