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Fondo Valmex 0 Sa De Cv F.i.i.d. B-m1 (0P0000YBT0)

México

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13/11 - Fechado. Moeda em MXN

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51BX0F0074

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,5B

Participações 0P0000YBT0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Valmex 0 Sa De Cv F.i.i.d. B-m1 (0P0000YBT0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	31,860	31,860	0,000
Obrigações	68,140	68,140	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	67,048	60,244
Numerário	31,856	34,929
Empresas	1,097	9,845

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 28

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico CETES 29/05/25	MXBIGO000W51	8,81	-	-
Gob de Mexico CETES 14/11/24	MXBIGO000VC6	5,16	-	-
Gob de Mexico CETES 03/04/25	MXBIGO000VW4	4,97	-	-
Gob de Mexico CETES 24/07/25	MXBIGO000WD2	4,83	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/26	MXBIGO000VZ7	4,53	-	-
Gob de Mexico CETES 20/02/25	MXBIGO000WI1	4,02	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.59% 09/04/26	MXLDGO0004Z8	3,93	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 06/05/27	MXIMBP0601T9	3,93	-	-
Gob de Mexico CETES 21/08/25	MXBIGO000WJ9	3,83	-	-
Gob de Mexico CETES 17/10/24	MXBIGO000V86	3,12	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Compass Investments Uno A	6,67B	9,20	9,70	5,78
Compass Investments Uno B-F1	6,67B	8,02	8,33	4,76
Compass Investments Uno B-M2	6,67B	9,30	8,56	-
Compass Investments Uno B-MG1	6,67B	8,35	8,69	-
Compass Investments Uno B-EG1	6,67B	9,26	9,51	-

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