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Fondo Valmex 0 Sa De Cv F.i.i.d. B-f3 (0P0000XWYV)

México

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31/12 - Atraso dados. Moeda em MXN

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51BX0F0066

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,56B

Participações 0P0000XWYV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Valmex 0 Sa De Cv F.i.i.d. B-f3 (0P0000XWYV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	30,160	30,160	0,000
Obrigações	69,840	69,840	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	68,715	60,571
Numerário	30,158	33,864
Empresas	1,128	9,837

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 27

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico CETES 29/05/25	MXBIGO000W51	9,39	-	-
Gob de Mexico CETES 16/10/25	MXBIGO000WS0	6,04	-	-
Gob de Mexico CETES 03/04/25	MXBIGO000VW4	5,30	-	-
Gob de Mexico CETES 24/07/25	MXBIGO000WD2	5,14	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/26	MXBIGO000VZ7	4,80	-	-
Gob de Mexico CETES 20/02/25	MXBIGO000WI1	4,29	-	-
Gob de Mexico CETES 21/08/25	MXBIGO000WJ9	4,08	-	-
Gob de Mexico CETES 23/01/25	MXBIGO000U53	3,24	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/25	MXBIGO000WQ4	3,17	-	-
Gob de Mexico CETES 18/09/25	MXBIGO000WM3	3,04	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Compass Investments Uno A	6,56B	11,00	10,05	5,94
Compass Investments Uno B-F1	6,56B	9,56	8,68	4,90
Compass Investments Uno B-M2	6,56B	11,11	8,56	-
Compass Investments Uno B-MG1	6,56B	9,96	9,04	-
Compass Investments Uno B-EG1	6,56B	11,07	9,83	-

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Índice Dólar	109,625	+0,621	+0,57%
Índice Euro	125,93	-0,40	-0,32%

Petróleo Brent	79,84	+2,92	+3,80%
Petróleo Bruto WTI	76,94	+3,02	+4,09%
Gás Natural	3,872	+0,171	+4,62%
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Cobre	4,3150	+0,0055	+0,13%
Café Londres	4.987,00	+21,00	+0,42%

EUR/USD	1,0240	-0,0059	-0,57%
USD/JPY	158,72	+0,65	+0,41%
GBP/USD	1,2210	-0,0098	-0,80%
USD/CAD	1,4419	+0,0024	+0,17%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,22%
AUD/USD	0,6142	-0,0059	-0,95%
EUR/JPY	162,53	-0,32	-0,20%

BCP	0,4779	-0,0021	-0,44%
CTT Correios de Portugal SA	5,32	-0,05	-0,93%
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Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0008	+1,63%
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EDP Renováveis	8,96	-0,35	-3,71%
Galp Energia	16,52	+0,22	+1,32%

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