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Compass Investments Uno Sa De Cv F.i.i.d. B-eg1 (0P0001GZPB)

México

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31/12 - Fechado. Moeda em MXN

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51IL0300I2

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,56B

Participações 0P0001GZPB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Compass Investments Uno Sa De Cv F.i.i.d. B-eg1 (0P0001GZPB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,270	13,270	0,000
Obrigações	86,730	86,730	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	86,733	74,739
Numerário	13,267	27,393

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 14

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000379	17,57	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002H5	13,18	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 08/05/25	MXIMBP0601L6	12,22	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001K1	11,27	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	8,39	-	-
Mexico (United Mexican States) 27%	MXLFGO0003A8	8,36	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002D4	7,50	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Z7	4,84	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.54% 06/02/25	MXIMBP0601K8	4,59	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000E6	3,84	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Compass Investments de México SA de CV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Compass Investments Uno B-M2	6,56B	10,17	8,56	-
Compass Investments Uno B-MG1	6,56B	9,12	8,85	-
Compass Investments Uno B-FC	6,56B	10,06	9,87	-
Compass Investments Uno B-FG1	6,56B	9,60	9,36	-
Compass Investments Uno B-M1	6,56B	8,79	8,53	-

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Cobre	4,3413	+0,0318	+0,74%
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