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Compass Investments Uno Sa De Cv F.i.i.d. B-fc (0P0001H0W4)

México

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04/11 - Fechado. Moeda em MXN

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51IL0300K8

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,67B

Participações 0P0001H0W4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Compass Investments Uno Sa De Cv F.i.i.d. B-fc (0P0001H0W4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,600	5,600	0,000
Obrigações	94,400	94,400	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	94,401	54,736
Numerário	5,599	44,974

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 16

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States) 11.098%	MXLFGO000379	15,70	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002H5	14,25	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.01% 08/05/25	MXIMBP0601L6	13,22	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001K1	12,10	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002D4	6,90	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.084%	MXLFGO0002Z7	5,23	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.02% 06/02/25	MXIMBP0601K8	4,93	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.155%	MXLFGO0002E2	4,92	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	4,13	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000E6	4,12	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Compass Investments de México SA de CV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Compass Investments Uno A	6,67B	8,28	9,50	5,71
Compass Investments Uno B-F1	6,67B	7,23	8,13	4,69
Compass Investments Uno B-M2	6,67B	8,37	8,56	-
Compass Investments Uno B-MG1	6,67B	7,52	8,49	-
Compass Investments Uno B-EG1	6,67B	8,33	9,32	-

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Cobre	4,4653	+0,0348	+0,79%
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