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Compás Equilibrado Fi (0P00015QAC)

Madrid

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126,290 +0,020 +0,02%

25/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Orienta Capital Agencia de Valores

ISIN: ES0180571004

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 433,8M

Participações 0P00015QAC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Compás Equilibrado Fi (0P00015QAC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,550	14,740	12,190
Ações	38,960	38,960	0,000
Obrigações	48,030	49,300	1,270
Convertíveis	0,780	0,780	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	9,590	9,640	0,050

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	16,754	16,670
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,380	2,432
Rácio Preço-Vendas	1,808	1,743
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,939	10,252
Rendimento dos Dividendos	2,410	2,481
Crescimento do lucro a 5 anos	12,408	10,863

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,250	19,773
Serviços Financeiros	14,950	15,221
Industriais	14,320	12,300
Saúde	13,860	12,889
Serviços Públicos	8,050	3,401
Consumo Cíclico	7,780	10,857
Energia	5,960	4,308
Defesa do Consumidor	5,450	7,822
Materiais Básicos	3,610	5,236
Serviços de Comunicação	3,030	6,704
Imobiliário	2,730	3,745

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 29

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Polar Renta Fija L FI	ES0182631012	10,81	-	-
R-co Conviction Credit Euro IC EUR	FR0010807123	7,08	-	-
Seilern America EUR U I	IE00BF5H4L99	6,61	-	-
GQG Partners Emerging Mkts Eq S EUR Acc	IE00BN15GJ57	6,55	-	-
Invesco Euro Corporate Bond C EUR Acc	LU0243958047	5,02	-	-
Groupama Ultra Short Term Bond IC	FR0012599645	5,01	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc	IE00B3VWN518	4,91	141,82	-0,27%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,76	224,57	+0,07%
azValor Internacional FI	ES0112611001	4,72	237,456	+0,05%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fu	LU2393079814	4,63	29,950	+0,10%

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DAX Futuros	18.446,2	+77,2	+0,42%
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Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
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Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Gás Natural	2,601	-0,084	-3,13%
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Cobre	4,3735	+0,0250	+0,57%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
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EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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Pharol SGPS SA	0,0442	-0,0006	-1,34%
Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
EDP Renováveis	13,05	-0,26	-1,95%
Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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