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Controlfida Delta Ucits Fund Retail D Class Share (0P0000X6I1)

Irlanda

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21,193 +0,080 +0,37%

13/02 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Controlfida Management Company Limited

ISIN: IE00B581JT11

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 654,86K

Participações 0P0000X6I1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Controlfida Delta Ucits Fund Retail D Class Share (0P0000X6I1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,500	13,910	0,410
Obrigações	86,500	86,500	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,946	16,787
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,344	2,581
Rácio Preço-Vendas	4,549	1,874
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,128	10,846
Rendimento dos Dividendos	3,139	2,418
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,684

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	93,333	17,430
Empresas	5,089	16,591
Numerário	1,578	13,673

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.875%	-	6,98	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	4,64	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,58	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E113	4,09	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	4,00	100,087	-0,03%
France (Republic Of) 0%	FR0128227800	3,93	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	3,54	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02408091	2,66	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227826	2,60	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379486	2,60	-	-

Maiores Fundos de Ações por Bridge Fund Management Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Controlfida Delta UCITS		159,84M	2,85	6,39	5,44
	Controlfida 21st Century UCITS Fund		14,52M	4,96	5,85	7,17

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PSI	6.630,21	-23,87	-0,36%
DAX Futuros	22.783,5	+236,5	+1,05%
CAC 40	8.183,90	+5,36	+0,07%
IBEX 35	13.017,00	+67,10	+0,52%
US 500	6.126,1	+11,6	+0,19%
Índice Dólar	106,725	+0,150	+0,14%
Índice Euro	126,99	-0,21	-0,17%

Petróleo Brent	74,56	-0,18	-0,24%
Petróleo Bruto WTI	70,64	-0,07	-0,10%
Gás Natural	3,628	-0,097	-2,60%
Ouro	2.912,35	+11,65	+0,40%
Prata	32,870	+0,015	+0,05%
Cobre	4,6105	-0,0540	-1,16%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0473	-0,0013	-0,12%
USD/JPY	151,46	-0,76	-0,50%
GBP/USD	1,2593	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,4186	+0,0013	+0,09%
EUR/GBP	0,8316	-0,0013	-0,16%
AUD/USD	0,6364	+0,0016	+0,25%
EUR/JPY	158,62	-1,03	-0,65%

BCP	0,5376	+0,0052	+0,98%
CTT Correios de Portugal SA	6,63	0,00	0,00%
Sonae	0,9430	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0008	+1,64%
Energias de Portugal	2,937	-0,005	-0,17%
EDP Renováveis	8,68	-0,03	-0,29%
Galp Energia	15,35	-0,68	-4,21%

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