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Bnp Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Privilege Capitalisation (0P000080VU)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0265308576

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 180,55M

Participações 0P000080VU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bnp Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Privilege Capitalisation (0P000080VU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,830	2,880	1,050
Ações	1,070	1,070	0,000
Obrigações	0,230	0,900	0,670
Convertíveis	96,860	96,860	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,377	17,180
Rácio Preço-Valor Contabilístico	14,055	4,727
Rácio Preço-Vendas	12,478	3,545
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	35,423	13,663
Rendimento dos Dividendos	2,461	3,095
Crescimento do lucro a 5 anos	26,800	12,369

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	96,362	91,477
Numerário	1,872	4,468

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 54

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BW Offshore Ltd 2.5%	NO0010867948	5,07	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	4,71	-	-
Neoen SA 2.875%	FR001400CMS2	3,90	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 2.875%	XS2317281710	3,75	-	-
Just Eat Takeaway.Com N.V 1.25%	XS2166095146	3,61	-	-
Duerr AG 0.75%	DE000A3H2XR6	3,59	-	-
Encavis Finance B.V. 1.875%	DE000A3MQE86	3,56	-	-
Voltalia SA 1%	FR00140001X1	3,30	-	-
GN Store Nord 0%	XS1965536656	3,24	-	-
Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil 3.25%	CH0554992062	3,22	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	28,38B	0,92	1,08	0,08
LU0423950210	7,27B	0,96	1,17	0,23
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	2,46B	1,28	1,28	0,21
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	2,46B	1,28	1,28	0,21
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	2,46B	1,36	1,36	0,24

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IBEX 35	11.050,10	-102,90	-0,92%
US 500	5.219,1	+5,0	+0,10%
Índice Dólar	105,130	+0,026	+0,02%
Índice Euro	127,78	-0,03	-0,02%

Petróleo Brent	84,47	+0,59	+0,70%
Petróleo Bruto WTI	79,89	+0,63	+0,79%
Gás Natural	2,319	+0,010	+0,43%
Ouro	2.364,80	+24,50	+1,05%
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Cobre	4,6538	+0,0503	+1,09%
Café Londres	3.443,00	-211,00	-5,77%

EUR/USD	1,0780	-0,0002	-0,01%
USD/JPY	155,53	+0,07	+0,05%
GBP/USD	1,2530	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,3684	+0,0009	+0,07%
EUR/GBP	0,8602	-0,0008	-0,09%
AUD/USD	0,6611	-0,0008	-0,11%
EUR/JPY	167,65	+0,02	+0,01%

BCP	0,3370	+0,0046	+1,38%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	0,00	0,00%
Sonae	0,9740	+0,0050	+0,52%
Pharol SGPS SA	0,0480	+0,0004	+0,84%
Energias de Portugal	3,699	+0,077	+2,13%
EDP Renováveis	14,35	+0,63	+4,59%
Galp Energia	19,86	+0,05	+0,25%

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