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Convertinvest All-cap Convertibles Fund I Vt (0P0000V7HR)

Viena

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157,750 -0,390 -0,25%

14/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A0RFV9

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 49,35M

Participações 0P0000V7HR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Convertinvest All-cap Convertibles Fund I Vt (0P0000V7HR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,030	58,270	56,240
Ações	0,180	0,180	0,000
Obrigações	3,500	3,500	0,000
Convertíveis	94,280	94,280	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,751	17,889
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,845	3,584
Rácio Preço-Vendas	1,226	2,252
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,386	11,930
Rendimento dos Dividendos	2,014	2,410
Crescimento do lucro a 5 anos	11,570	12,626

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	17,370	-0,609
Serviços Financeiros	17,120	-44,718
Industriais	15,840	33,267
Tecnologia	13,110	-17,010
Consumo Cíclico	9,620	2,998
Imobiliário	6,050	21,322
Energia	5,340	91,304
Defesa do Consumidor	5,040	-8,998
Materiais Básicos	4,940	81,118
Serviços Públicos	3,050	-3,886
Serviços de Comunicação	2,530	-1,975

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 121

Número de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	3,16	-	-
Rag-Stiftung 1.875%	DE000A30VPN9	2,34	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	2,18	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997155	2,18	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	2,17	-	-
Wendel S.A. 2.625%	FR001400GVB0	2,15	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	1,95	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	1,93	-	-
Barclays Bank plc 0%	XS2341843006	1,83	-	-
BNP Paribas SA 0%	FR0014008OH3	1,79	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	503,21M	2,59	-1,67	0,94
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	503,21M	2,59	-1,68	0,94
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	503,21M	2,60	-1,67	0,94
UNIQA Eastern European Debt Fund A	350,42M	2,79	-6,64	0,26
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	350,42M	2,79	-6,63	0,26

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CAC 40	7.311,80	+94,97	+1,32%
IBEX 35	11.524,30	+147,20	+1,29%
US 500	5.934,2	-15,0	-0,25%
Índice Dólar	106,734	+0,136	+0,13%
Índice Euro	128,15	+0,11	+0,09%

Petróleo Brent	72,16	-0,40	-0,55%
Petróleo Bruto WTI	68,32	-0,38	-0,55%
Gás Natural	2,764	-0,004	-0,14%
Ouro	2.573,80	+0,90	+0,03%
Prata	30,580	+0,011	+0,04%
Cobre	4,0922	+0,0137	+0,34%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0540	+0,0010	+0,10%
USD/JPY	156,44	+0,19	+0,12%
GBP/USD	1,2676	+0,0011	+0,09%
USD/CAD	1,4059	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8315	+0,0002	+0,03%
AUD/USD	0,6464	+0,0013	+0,19%
EUR/JPY	164,88	+0,32	+0,19%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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