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Convertinvest All-cap Convertibles Fund I Vt (0P0000V7HR)

Viena

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156,810 +0,650 +0,42%

05:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A0RFV9

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 45,33M

Participações 0P0000V7HR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Convertinvest All-cap Convertibles Fund I Vt (0P0000V7HR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,430	65,600	64,170
Ações	0,220	0,220	0,000
Obrigações	3,380	3,380	0,000
Convertíveis	94,980	94,980	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,841	16,676
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,851	3,315
Rácio Preço-Vendas	1,318	2,028
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,714	11,206
Rendimento dos Dividendos	2,348	2,864
Crescimento do lucro a 5 anos	11,343	12,609

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	17,800	19,631
Saúde	16,740	18,649
Industriais	16,480	32,330
Tecnologia	11,980	-2,400
Consumo Cíclico	9,380	7,488
Defesa do Consumidor	5,850	-0,192
Imobiliário	5,350	18,224
Materiais Básicos	5,240	28,534
Energia	5,100	40,819
Serviços Públicos	3,250	0,550
Serviços de Comunicação	2,830	2,653

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 113

Número de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	3,42	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	2,40	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	2,29	-	-
Wendel Se 2.625%	FR001400GVB0	2,23	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125%	XS2343113101	2,16	-	-
Pirelli & C S.p.A. 0%	XS2276552598	1,92	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	1,89	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	1,84	-	-
Ocado Group PLC 0.75%	XS2190455811	1,74	-	-
Microstrategy Incorporated 0%	-	1,67	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	509,99M	3,61	-1,25	0,94
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	509,99M	3,61	-1,25	0,94
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	509,99M	3,60	-1,26	0,94
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	336,11M	3,30	-5,95	0,64
UNIQA Eastern European Debt Fund A	336,11M	3,29	-5,96	0,64

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IBEX 35	11.898,50	+146,40	+1,25%
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Índice Dólar	109,000	-0,110	-0,10%
Índice Euro	125,40	-0,41	-0,33%

Petróleo Brent	81,63	+1,71	+2,14%
Petróleo Bruto WTI	78,38	+2,01	+2,63%
Gás Natural	4,043	+0,075	+1,89%
Ouro	2.715,99	+33,69	+1,26%
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Cobre	4,3897	+0,0472	+1,09%
Café Londres	4.912,00	+49,00	+1,01%

EUR/USD	1,0287	-0,0021	-0,20%
USD/JPY	156,55	-1,38	-0,87%
GBP/USD	1,2216	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4337	-0,0012	-0,08%
EUR/GBP	0,8422	-0,0014	-0,17%
AUD/USD	0,6222	+0,0027	+0,44%
EUR/JPY	161,05	-1,77	-1,09%

BCP	0,4886	+0,0056	+1,16%
CTT Correios de Portugal SA	5,30	+0,02	+0,38%
Sonae	0,9040	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0010	+2,04%
Energias de Portugal	3,131	+0,043	+1,39%
EDP Renováveis	9,39	+0,23	+2,46%
Galp Energia	17,04	+0,49	+2,93%

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