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Convertinvest All-cap Convertibles Fund S A (0P0000D2NK)

Viena

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99,420 +0,230 +0,23%

12:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A08Y62

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 46,41M

Participações 0P0000D2NK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Convertinvest All-cap Convertibles Fund S A (0P0000D2NK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,770	57,090	52,320
Ações	0,190	0,190	0,000
Obrigações	3,390	3,390	0,000
Convertíveis	91,650	91,650	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,398	17,730
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,852	3,531
Rácio Preço-Vendas	1,231	2,257
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,458	11,977
Rendimento dos Dividendos	2,008	2,495
Crescimento do lucro a 5 anos	11,527	12,601

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	17,330	9,836
Serviços Financeiros	16,800	20,528
Industriais	15,960	30,291
Tecnologia	13,130	9,784
Consumo Cíclico	9,770	15,344
Imobiliário	6,170	9,204
Energia	5,120	20,998
Defesa do Consumidor	5,070	4,926
Materiais Básicos	4,990	16,208
Serviços Públicos	3,100	3,652
Serviços de Comunicação	2,560	5,702

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 115

Número de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	3,19	-	-
Rag-Stiftung 1.875%	DE000A30VPN9	2,40	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	2,24	-	-
Wendel S.A. 2.625%	FR001400GVB0	2,15	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	2,07	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	2,07	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	2,00	-	-
Delivery Hero SE 1%	DE000A254Y92	1,83	-	-
Barclays Bank plc 0%	XS2341843006	1,80	-	-
BNP Paribas SA 0%	FR0014008OH3	1,80	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	503,43M	2,59	-1,67	0,94
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	503,43M	2,59	-1,68	0,94
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	503,43M	2,60	-1,67	0,94
UNIQA Eastern European Debt Fund A	339,01M	2,79	-6,64	0,26
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	339,01M	2,79	-6,63	0,26

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Índice Euro	125,58	-0,59	-0,47%

Petróleo Brent	75,08	+0,85	+1,15%
Petróleo Bruto WTI	71,19	+1,09	+1,55%
Gás Natural	3,135	-0,204	-6,11%
Ouro	2.709,10	+34,20	+1,28%
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Cobre	4,0785	-0,0465	-1,13%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0411	-0,0062	-0,59%
USD/JPY	154,81	+0,30	+0,19%
GBP/USD	1,2527	-0,0060	-0,47%
USD/CAD	1,3984	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8311	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6496	-0,0015	-0,22%
EUR/JPY	161,16	-0,72	-0,44%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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