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Convertinvest All-cap Convertibles Fund S A (0P0000D2NK)

Viena

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29/04 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A08Y62

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 50,53M

Participações 0P0000D2NK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Convertinvest All-cap Convertibles Fund S A (0P0000D2NK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,660	59,180	58,520
Obrigações	2,720	2,720	0,000
Convertíveis	96,620	96,620	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	99,342	91,433
Derivado	0,333	17,138
Numerário	0,325	4,479

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 139

Número de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schneider Electric SE 0%	FR0014000OG2	2,96	-	-
Edenred SA 0%	FR0014003YP6	2,19	-	-
Prysmian S.p.A. 0%	XS2294704007	2,19	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	1,98	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997155	1,95	-	-
Delivery Hero SE 1%	DE000A254Y92	1,89	-	-
JPMorgan Chase Financial Company LLC 0%	XS2470870366	1,76	-	-
Rag-Stiftung 1.875%	DE000A30VPN9	1,57	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2576250448	1,56	-	-
Elis SA 2.25%	FR001400AFJ9	1,52	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	504,19M	-0,13	-2,58	1,10
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	504,19M	-0,13	-2,59	1,10
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	504,19M	-0,13	-2,58	1,10
UNIQA Eastern European Debt Fund A	345,72M	3,05	-6,46	0,91
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	345,72M	3,05	-6,46	0,91

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CAC 40	8.037,45	-27,70	-0,34%
IBEX 35	10.900,50	-200,30	-1,80%
US 500	5.101,4	-14,8	-0,29%
Índice Dólar	105,900	+0,452	+0,43%
Índice Euro	127,46	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	87,63	+0,43	+0,49%
Petróleo Bruto WTI	83,06	+0,43	+0,52%
Gás Natural	2,040	+0,010	+0,49%
Ouro	2.317,35	-40,35	-1,71%
Prata	26,715	-0,945	-3,42%
Cobre	4,5962	-0,0803	-1,72%
Café Londres	4.108,00	-291,00	-6,62%

EUR/USD	1,0694	-0,0025	-0,23%
USD/JPY	157,21	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2508	-0,0053	-0,42%
USD/CAD	1,3716	+0,0057	+0,42%
EUR/GBP	0,8552	+0,0018	+0,21%
AUD/USD	0,6509	-0,0057	-0,87%
EUR/JPY	168,07	+0,48	+0,29%

BCP	0,3304	+0,0048	+1,47%
CTT Correios de Portugal SA	4,49	-0,01	-0,22%
Sonae	0,9370	-0,0130	-1,37%
Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0010	-2,05%
Energias de Portugal	3,548	-0,034	-0,95%
EDP Renováveis	12,91	-0,19	-1,45%
Galp Energia	20,47	+0,08	+0,39%

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