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Convertinvest Global Convertible Properties I Vt (0P00012JQZ)

Viena

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115,440 -0,220 -0,19%

17/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A14J30

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 30,55M

Participações 0P00012JQZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Convertinvest Global Convertible Properties I Vt (0P00012JQZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Ações	31,120	31,120
Obrigações	1,630	1,630
Convertíveis	90,880	90,880

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,398	18,072
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,852	3,063
Rácio Preço-Vendas	1,231	2,506
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,458	10,885
Rendimento dos Dividendos	2,008	2,815
Crescimento do lucro a 5 anos	11,527	13,202

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,509	85,936
Derivado	-0,119	73,730
Numerário	-23,514	12,365

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dj Us Real Estate 12/24 Usd	-	18,72	-	-
Stoxx Europe 600 Real Estate Future Dec 24	DE000F0RRWR9	12,11	-	-
TAG Immobilien AG 0.625%	DE000A3E46Y9	6,05	-	-
Summit Hotel Properties, Inc. 1.5%	-	5,47	-	-
Pebblebrook Hotel Trust 1.75%	-	5,06	-	-
Shaftesbury Capital PLC 2%	XS2262952679	4,80	-	-
Kite Realty Group, L.P. 0.75%	-	4,77	-	-
ELM BV 1.625%	XS2627116176	4,75	-	-
IWG Group Holdings SARL 0.5%	XS2270378149	4,73	-	-
PHP Finance (Jersey) Limited 2.875%	XS2016141637	4,60	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
3 Banken Unternehmensanleihen FondA	311,45M	5,04	-0,85	0,97
3 Banken Unternehmensanleihen Fonds	311,45M	5,01	-0,85	0,97
3BG Bond Opportunities T	96,47M	7,11	1,24	2,83
CONVERTINVEST Global Convertible IA	30,61M	5,32	-4,35	1,10
CONVERTINVEST Global Convertible IT	30,61M	5,34	-4,34	1,08

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PSI	6.309,37	-2,86	-0,05%
DAX Futuros	20.466,0	+10,0	+0,05%
CAC 40	7.379,67	+13,97	+0,19%
IBEX 35	11.591,52	-8,58	-0,07%
US 500	6.058,3	+7,7	+0,13%
Índice Dólar	106,680	+0,017	+0,02%
Índice Euro	126,53	+0,14	+0,11%

Petróleo Brent	73,64	+0,45	+0,61%
Petróleo Bruto WTI	70,13	+0,05	+0,07%
Gás Natural	3,341	+0,033	+1,00%
Ouro	2.657,89	-4,11	-0,15%
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Cobre	4,1232	-0,0233	-0,56%
Café Londres	5.171,00	-31,00	-0,60%

EUR/USD	1,0496	+0,0008	+0,07%
USD/JPY	153,62	+0,14	+0,09%
GBP/USD	1,2688	-0,0022	-0,17%
USD/CAD	1,4328	+0,0018	+0,13%
EUR/GBP	0,8272	+0,0020	+0,24%
AUD/USD	0,6313	-0,0023	-0,36%
EUR/JPY	161,24	+0,25	+0,16%

BCP	0,4435	-0,0016	-0,36%
CTT Correios de Portugal SA	4,53	-0,01	-0,22%
Sonae	0,9020	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0498	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,212	+0,013	+0,41%
EDP Renováveis	9,89	+0,04	+0,41%
Galp Energia	16,82	+0,14	+0,84%

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