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Convest 21 Vl A (eur) (0P00000DM8)

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96,090 +0,230 +0,24%

21/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0009769638

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 345,48M

Participações 0P00000DM8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Convest 21 Vl A (eur) (0P00000DM8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,030	0,210	0,180
Ações	99,270	99,270	0,000
Outros	0,700	0,750	0,050

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,652	17,782
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,389	2,856
Rácio Preço-Vendas	1,317	2,026
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,183	11,657
Rendimento dos Dividendos	2,347	2,105
Crescimento do lucro a 5 anos	10,181	10,947

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,110	22,061
Saúde	14,020	14,310
Serviços Financeiros	11,930	15,464
Consumo Cíclico	11,590	10,670
Industriais	9,500	12,104
Serviços de Comunicação	8,320	7,260
Defesa do Consumidor	5,490	8,416
Materiais Básicos	4,360	4,379
Energia	4,340	4,026
Serviços Públicos	3,210	2,559
Imobiliário	1,130	2,805

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 240

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	5,03	429.04	+0.87%
Apple	US0378331005	5,01	192.35	+0.69%
NVIDIA	US67066G1040	3,71	953,86	+0,64%
Allianz Glb Eq pwrd by Artfcl Intlgc WT€	LU2397363941	2,78	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,12	183,15	-0,21%
Meta Platforms	US30303M1027	2,00	464,63	-0,90%
Alphabet A	US02079K3059	1,60	177,85	+0,53%
Broadcom	US11135F1012	1,57	1.399,20	-1,05%
Alphabet C	US02079K1079	1,45	179,54	+0,61%
JPMorgan	US46625H1005	1,43	199,52	+2,01%

Maiores Fundos de Ações por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kapital Plus P EUR	10,37M	-4,78	6,19	5,64
Kapital Plus P2 EUR	5,54M	4,66	2,63	3,53
Kapital Plus I EUR	90,64M	4,63	2,48	3,38
DE000A2DU1Y2	22,42M	-	-	-
Kapital Plus A EUR	3,17B	0,40	-0,25	2,90

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IBEX 35	11.334,90	-4,60	-0,04%
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Índice Dólar	104,520	-0,025	-0,02%
Índice Euro	129,33	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	82,58	+0,06	+0,07%
Petróleo Bruto WTI	78,30	-0,36	-0,46%
Gás Natural	2,651	-0,011	-0,41%
Ouro	2.425,95	+0,05	+0,00%
Prata	32,273	+0,195	+0,61%
Cobre	5,1143	+0,0123	+0,24%
Café Londres	3.733,00	+4,00	+0,11%

EUR/USD	1,0857	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	156,20	+0,05	+0,03%
GBP/USD	1,2713	+0,0006	+0,05%
USD/CAD	1,3639	-0,0014	-0,10%
EUR/GBP	0,8540	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6669	+0,0006	+0,08%
EUR/JPY	169,59	+0,06	+0,04%

BCP	0,3563	-0,0007	-0,20%
CTT Correios de Portugal SA	4,24	-0,01	-0,24%
Sonae	0,9280	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0468	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,739	-0,067	-1,76%
EDP Renováveis	14,51	-0,20	-1,36%
Galp Energia	19,92	+0,72	+3,75%

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