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Core Assets,sicav,s.a. (0P000027YD)

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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0162933032

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 46,09M

Participações 0P000027YD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Core Assets,sicav,s.a. (0P000027YD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,240	24,220	18,980
Ações	37,830	37,830	0,000
Obrigações	51,250	51,320	0,070
Convertíveis	0,550	0,550	0,000
Preferenciais	0,910	0,910	0,000
Outros	4,220	4,220	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,419	15,202
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,586	2,113
Rácio Preço-Vendas	1,698	1,568
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,408	8,836
Rendimento dos Dividendos	2,200	2,585
Crescimento do lucro a 5 anos	10,662	12,336

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,940	17,761
Serviços Financeiros	14,290	16,646
Industriais	13,270	12,413
Saúde	12,410	11,159
Consumo Cíclico	10,390	12,746
Defesa do Consumidor	7,570	6,811
Serviços de Comunicação	5,850	7,922
Serviços Públicos	4,000	3,873
Energia	3,680	5,369
Materiais Básicos	3,670	6,305
Imobiliário	1,930	2,747

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 76

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	4,82	93,25	+0,43%
Invesco S&P 500 ESG	IE00BKS7L097	4,34	82,00	+0,51%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	3,68	123,540	+0,02%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	3,66	109,08	+0,29%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	3,54	-	-
Mutuafondo L FI	ES0165237019	3,35	-	-
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	3,12	-	-
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCI	IE00BKVL7778	2,97	7,26	+1,40%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	2,77	108,170	-0,02%
Candriam Sst Bd Euro Corp I €Acc	LU1313770619	2,53	-	-

Maiores Fundos de Ações por Abante Asesores Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	129,93M	2,91	3,18	6,59
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	368,75M	4,18	0,91	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	118,18M	2,71	0,68	1,00
Bankinter Bolsa Espana FI	67,36M	9,03	6,77	2,61
Bankinter Cartera Privada DefensivB	81,74M	3,27	0,22	-

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USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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