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Jpm Sterling Corporate Bond Fund I - Gross Income (0P000024DN)

Londres

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0,96 0,00 0,06%

14/02 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: JP Morgan Asset Management (UK) Ltd

ISIN: GB00B014H654

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 144,67M

Participações 0P000024DN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpm Sterling Corporate Bond Fund I - Gross Income (0P000024DN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,34	44,52	42,18
Obrigações	95,79	96,82	1,03
Convertíveis	1,75	1,75	0,00
Preferenciais	0,12	0,12	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,56	11,48
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,75	1,59
Rácio Preço-Vendas	0,23	1,21
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,54	8,45
Rendimento dos Dividendos	1,57	3,78
Crescimento do lucro a 5 anos	6,32	11,06

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	87,79	63,37
Numerário	2,26	13,90
Governo	3,95	17,13
Garantido	4,29	10,31
Derivado	0,08	11,90

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 405

Número de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tennessee Valley Authority 5.625%	-	2,13	-	-
Electricite de France SA 6.25%	XS0367001061	1,74	-	-
The Great Rolling Stock Co Ltd. 6.5%	XS0612983121	1,40	-	-
Yorkshire Water Finance PLC 3.625%	XS0810290832	1,29	-	-
Centrica PLC 4.375%	XS0753789980	1,06	-	-
UBS Group AG 2.25%	CH0550413337	1,05	-	-
Global Payments Inc 4.875%	XS2597994065	1,01	-	-
Bank of America, N.A. 7%	XS0379947236	0,99	-	-
South Eastern Power Networks PLC 5.625%	XS0638843085	0,96	-	-
Aviva PLC 4.375%	XS1488459485	0,93	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Funds Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JPM Bond Fund C Gross Accumulation	571,55M	0,67	-1,79	0,84
ex-UK Bond Fund C Gross Income	571,55M	0,66	-1,81	0,89
JPM Global ex UK Bond Fund I Gross	571,55M	1,50	-2,32	1,08
JPM Global High Yield Bond Fund X N	154,48M	8,20	2,42	4,59
JP Bond Fund I Gross Accumulation	154,48M	7,79	2,04	4,32

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CAC 40	8.178,54	+14,43	+0,18%
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US 500	6.114,9	-0,2	0,00%
Índice Dólar	106,58	-0,64	-0,60%
Índice Euro	127,20	+0,19	+0,15%

Petróleo Brent	74,74	-0,28	-0,37%
Petróleo Bruto WTI	70,71	-0,55	-0,77%
Gás Natural	3,725	+0,097	+2,76%
Ouro	2.900,70	-44,70	-1,52%
Prata	32,855	+0,129	+0,40%
Cobre	4,6645	-0,1135	-2,30%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0491	+0,0027	+0,00%
USD/JPY	152,33	-0,46	-0,30%
GBP/USD	1,2585	+0,0020	+0,00%
USD/CAD	1,4181	-0,0010	0,00%
EUR/GBP	0,8334	+0,0009	+0,00%
AUD/USD	0,6350	+0,0035	+0,00%
EUR/JPY	159,81	-0,07	-0,04%

BCP	0,5324	+0,0190	+3,90%
CTT Correios de Portugal SA	6,63	+0,13	+2,00%
Sonae	0,9410	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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