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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Obrigações | 108,29 | 120,04 | 11,75 |
Preferenciais | 0,31 | 0,31 | 0,00 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 80,22 | 65,48 |
Governo | 22,62 | 17,69 |
Derivado | -0,17 | 11,53 |
Numerário | -8,63 | 10,58 |
Garantido | 5,97 | 9,72 |
Número de participações compradas: 440
Número de participações vendidas: 61
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Future on Long Gilt | - | 3,68 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 3,44 | - | - | |
European Investment Bank 0% | XS0094675641 | 1,38 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 1,36 | - | - | |
Ford Motor Credit Company LLC 2.748% | XS2272365078 | 1,18 | - | - | |
Santander UK Group Holdings PLC 7.098% | XS2555708036 | 1,13 | - | - | |
AT&T Inc 7% | XS0426513387 | 0,93 | - | - | |
Electricite de France SA 6% | FR0011401728 | 0,89 | - | - | |
Heathrow Finance PLC 4.125% | XS2081020872 | 0,85 | - | - | |
Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp | XS0295479983 | 0,84 | 98,62 | +1,30% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporate Bond Fund I Acc | 727,43M | -1,46 | -4,26 | 3,13 | ||
Corporate Bond Fund I Inc | 727,43M | -0,66 | -4,33 | 2,75 | ||
Corporate Bond Fund Z Acc | 727,43M | -0,77 | -4,60 | 2,50 | ||
Corporate Bond Fund Z Inc | 727,43M | -0,78 | -4,61 | 2,50 | ||
Schroder Strategic Credit Fund Z GB | 806,81M | 1,57 | 2,53 | 3,53 |
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