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Legal & General Sterling Corporate Bond Index Fund I Class Distribution (0P0000WG6C)

Londres

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0,48 0,00 0,12%

24/01 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Legal & General(Unit Trust Managers)Ltd

ISIN: GB00B72V3J91

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 91,19M

Participações 0P0000WG6C

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Legal & General Sterling Corporate Bond Index Fund I Class Distribution (0P0000WG6C). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,86	1,86
Ações	0,02	0,02
Obrigações	97,70	97,70
Convertíveis	0,42	0,42

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,18	11,44
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,05	1,59
Rácio Preço-Vendas	0,98	1,21
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,11	8,47
Rendimento dos Dividendos	3,71	3,79
Crescimento do lucro a 5 anos	8,56	11,05

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	25,64	15,13
Industriais	25,59	16,16
Serviços Financeiros	18,37	48,92
Tecnologia	8,44	7,97
Serviços de Comunicação	7,57	5,51
Defesa do Consumidor	6,81	5,71
Imobiliário	3,84	3,30
Materiais Básicos	1,54	2,56
Serviços Públicos	1,54	1,67
Energia	0,51	4,08
Saúde	0,15	3,31

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 754

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KfW 6 07-Dec-2028	XS0138037733	0,90	107,040	0,00%
Eib Tf 1% St26 Gbp	XS1490724975	0,65	94,93	+0,14%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125%	XS2573690489	0,62	-	-
Eib 32 Gbp 5.625	XS0114126294	0,59	106,74	-0,07%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.75%	XS2584128263	0,59	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375%	XS1950905486	0,57	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5.75%	XS0138038624	0,53	-	-
Inter-American Development Bank 1.25%	XS1991124063	0,52	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875%	XS2034715305	0,52	-	-
Eib 28 Gbp 6	XS0085727559	0,50	105,67	-0,20%

Maiores Fundos de Obrigações por Legal & General (Unit Trust Managers) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Legal General All Stock Gilt C Dist	389,72M	-3,23	-8,46	-0,62
Legal General All Stocks Gilt C Acc	974,24M	-3,21	-8,43	-0,55
Corporate Bond Index Fund C Acc	266,48M	1,21	-3,31	1,44
Corporate Bond Index Fund C Dist	183,98M	1,20	-3,31	1,42
Corporate Bond Index Fund I Acc	166,84M	1,14	-3,37	1,38

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PSI	6.503,73	-16,46	-0,25%
DAX Futuros	21.373,0	-128,0	-0,60%
CAC 40	7.927,62	+35,01	+0,44%
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EUR/USD	1,0459	-0,0022	-0,21%
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Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
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