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Ishares Corporate Bond Index Fund (uk) H Acc (0P000127U9)

Londres

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1,27 -0,00 -0,10%

12:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: BlackRock Fund Managers Limited

ISIN: GB00BJL5BV43

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,33B

Participações 0P000127U9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ishares Corporate Bond Index Fund (uk) H Acc (0P000127U9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,12	0,15	0,03
Ações	0,01	0,01	0,00
Obrigações	99,22	99,22	0,00
Convertíveis	0,65	0,65	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,18	11,35
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,05	1,60
Rácio Preço-Vendas	0,98	1,20
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,11	8,51
Rendimento dos Dividendos	3,71	3,83
Crescimento do lucro a 5 anos	8,56	11,05

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	25,64	14,66
Industriais	25,64	16,17
Serviços Financeiros	18,37	48,75
Tecnologia	8,40	8,33
Serviços de Comunicação	7,57	5,77
Defesa do Consumidor	6,82	5,75
Imobiliário	3,82	3,20
Materiais Básicos	1,57	2,58
Serviços Públicos	1,50	1,64
Energia	0,52	2,59
Saúde	0,15	3,57

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,262

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KfW 6 07-Dec-2028	XS0138037733	0,59	0,000	0,00%
Eib 28 Gbp 6	XS0085727559	0,45	105,87	0,00%
Eib 32 Gbp 5.625	XS0114126294	0,44	106,72	-0,17%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	XS2573690489	0,42	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	XS2584128263	0,39	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	XS1950905486	0,37	-	-
Eib Tf 1% St26 Gbp	XS1490724975	0,36	94,20	-0,12%
Inter-American Development Bank	XS1991124063	0,35	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	XS0138038624	0,34	-	-
Ontario (Province Of)	XS2283226798	0,32	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock Fund Managers Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UK Gilts All Stocks Tracker Fund X	7,17B	-0,82	-8,64	0,31
Corporate Bond Tracker Fund L Inc	4,33B	2,22	-3,27	1,89
Corporate Bond Tracker Fund X Acc	4,33B	2,41	-3,13	2,08
Corporate Bond Tracker Fund D Acc	4,33B	2,32	-3,22	1,96
Corporate Bond Tracker Fund D Inc	4,33B	2,32	-3,18	1,97

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PSI	6.294,53	-17,70	-0,28%
DAX Futuros	20.470,0	+14,0	+0,07%
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US 500	6.058,9	+8,3	+0,14%
Índice Dólar	106,680	+0,017	+0,02%
Índice Euro	126,45	+0,07	+0,05%

Petróleo Brent	73,60	+0,41	+0,56%
Petróleo Bruto WTI	70,23	+0,15	+0,21%
Gás Natural	3,362	+0,054	+1,63%
Ouro	2.651,96	-10,04	-0,38%
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Cobre	4,1605	+0,0140	+0,34%
Café Londres	5.151,00	-20,00	-0,39%

EUR/USD	1,0493	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	153,76	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2716	+0,0006	+0,05%
USD/CAD	1,4325	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8251	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6308	-0,0028	-0,44%
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BCP	0,4513	+0,0062	+1,39%
CTT Correios de Portugal SA	4,68	+0,14	+2,97%
Sonae	0,9020	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0002	+0,40%
Energias de Portugal	3,160	-0,039	-1,22%
EDP Renováveis	9,82	-0,03	-0,25%
Galp Energia	16,72	+0,04	+0,24%

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