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Ishares Corporate Bond Index Fund (uk) L Acc (0P0000P1B7)

Londres

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1,61 -0,00 -0,05%

14/02 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: BlackRock Fund Managers Limited

ISIN: GB00B5MMQ552

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,44B

Participações 0P0000P1B7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ishares Corporate Bond Index Fund (uk) L Acc (0P0000P1B7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Ações	0,01	0,01
Obrigações	99,51	99,51
Convertíveis	0,71	0,71

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,53	11,48
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,98	1,59
Rácio Preço-Vendas	0,98	1,21
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,98	8,45
Rendimento dos Dividendos	3,59	3,78
Crescimento do lucro a 5 anos	8,55	11,06

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	26,93	15,24
Industriais	25,43	16,14
Serviços Financeiros	18,85	48,97
Tecnologia	7,78	7,93
Defesa do Consumidor	6,88	5,70
Serviços de Comunicação	6,73	5,45
Imobiliário	4,11	3,31
Materiais Básicos	1,57	2,57
Serviços Públicos	1,57	1,66
Saúde	0,15	3,27

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,257

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Mar 25	-	0,62	-	-
KfW 6 07-Dec-2028	XS0138037733	0,56	107,040	0,00%
Eib 32 Gbp 5.625	XS0114126294	0,43	107,50	+0,07%
Eib 28 Gbp 6	XS0085727559	0,42	106,34	0,00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	XS2573690489	0,42	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	XS2584128263	0,38	-	-
Eib Tf 1% St26 Gbp	XS1490724975	0,36	95,21	-0,09%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	XS0138038624	0,33	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	XS2679764493	0,32	-	-
Ontario (Province Of)	XS2283226798	0,31	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock Fund Managers Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UK Gilts All Stocks Tracker Fund X	7,24B	1,12	-7,28	-0,40
Corporate Bond Tracker Fund D Acc	4,44B	1,07	-1,82	1,47
Corporate Bond Tracker Fund D Inc	4,44B	1,07	-1,77	1,47
Corporate Bond Tracker Fund H Acc	4,44B	1,07	-1,83	1,49
Corporate Bond Tracker Fund L Inc	4,44B	1,06	-1,89	1,39

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IBEX 35	12.956,00	+19,70	+0,15%
US 500	6.115,4	+0,8	+0,01%
Índice Dólar	106,690	+0,110	+0,10%
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Petróleo Brent	74,46	-0,28	-0,37%
Petróleo Bruto WTI	70,43	-0,28	-0,40%
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Cobre	4,6525	+0,0115	+0,25%
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EUR/USD	1,0490	+0,0004	+0,04%
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GBP/USD	1,2586	-0,0004	-0,03%
USD/CAD	1,4183	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8335	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6351	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	159,75	+0,10	+0,06%

BCP	0,5324	+0,0190	+3,90%
CTT Correios de Portugal SA	6,63	+0,13	+2,00%
Sonae	0,9410	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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