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Counsel Balanced Portfolio Series I (0P0001033N)

Toronto

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18,794 +0,070 +0,39%

07/11 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Counsel Portfolio Services Inc

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,13B

Participações 0P0001033N

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Counsel Balanced Portfolio Series I (0P0001033N). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,100	8,050	5,950
Ações	61,230	61,230	0,000
Obrigações	35,500	35,910	0,410
Convertíveis	0,300	0,300	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	0,790	0,820	0,030

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,112	17,243
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,288	2,701
Rácio Preço-Vendas	1,636	1,926
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,140	11,044
Rendimento dos Dividendos	2,168	2,282
Crescimento do lucro a 5 anos	11,071	10,922

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	18,370	18,253
Tecnologia	17,990	17,179
Industriais	12,820	12,406
Saúde	11,630	10,821
Consumo Cíclico	9,520	9,283
Imobiliário	8,480	4,431
Defesa do Consumidor	7,170	6,979
Energia	5,100	6,716
Materiais Básicos	3,950	5,104
Serviços de Comunicação	3,820	6,578
Serviços Públicos	1,140	3,890

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 15

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Counsel Fixed Income Sr O	-	34,55	-	-
IPC Multi-Factor US Equity O	-	13,79	-	-
Counsel US Growth Equity O	-	8,27	-	-
Counsel Global Small Cap Sr A	-	6,75	-	-
IPC Multi-Factor International Equity O	-	6,28	-	-
Counsel US Value Sr O	-	5,60	-	-
Counsel International Growth Sr O	-	4,78	-	-
Counsel International Value Sr O	-	4,73	-	-
Counsel Global Real Estate Sr O	-	4,35	-	-
Counsel Short Term Bond Sr O	-	3,24	-	-

Outros Fundos Importantes por Counsel Portfolio Services Inc

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Counsel Balanced Portfolio Fund Ser	1,13B	11,54	4,28	6,41
Counsel Regular Pay Portfolio I	377,46M	11,08	5,47	5,98
Counsel Regular Pay Portfolio TI	377,46M	11,07	5,46	5,98
Counsel Regular Pay Portfolio D	377,46M	10,30	4,54	4,91
Counsel Managed High Yield Portfoli	27,92M	8,42	4,28	4,72

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PSI	6.387,74	+38,96	+0,61%
DAX Futuros	19.323,3	-124,7	-0,64%
CAC 40	7.338,67	-86,93	-1,17%
IBEX 35	11.551,60	+56,30	+0,49%
US 500	5.995,9	+22,8	+0,38%
Índice Dólar	104,830	+0,460	+0,44%
Índice Euro	128,12	-0,77	-0,59%

Petróleo Brent	73,90	-1,73	-2,29%
Petróleo Bruto WTI	70,44	-1,92	-2,65%
Gás Natural	2,665	-0,028	-1,04%
Ouro	2.691,70	-14,10	-0,52%
Prata	31,420	-0,435	-1,37%
Cobre	4,3110	-0,1205	-2,72%
Café Londres	4.382,00	-89,00	-1,99%

EUR/USD	1,0718	-0,0086	-0,79%
USD/JPY	152,63	-0,30	-0,20%
GBP/USD	1,2923	-0,0063	-0,49%
USD/CAD	1,3909	+0,0048	+0,35%
EUR/GBP	0,8298	-0,0021	-0,25%
AUD/USD	0,6585	-0,0094	-1,40%
EUR/JPY	163,61	-1,65	-1,00%

BCP	0,4505	+0,0019	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,06	+1,40%
Sonae	0,9100	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0404	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,414	+0,112	+3,33%
EDP Renováveis	10,83	-0,11	-1,01%
Galp Energia	15,79	-0,16	-1,00%

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