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Counsel Fixed Income Series I (0P0000PO8U)

Toronto

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11,963 +0,020 +0,15%

27/11 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Counsel Portfolio Services Inc

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 667,41M

Participações 0P0000PO8U

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Counsel Fixed Income Series I (0P0000PO8U). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,850	18,220	13,370
Ações	0,130	0,130	0,000
Obrigações	92,240	93,310	1,070
Convertíveis	0,830	0,830	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000
Outros	1,840	1,840	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,921	11,492
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,522	1,123
Rácio Preço-Vendas	1,576	1,197
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,162	10,780
Rendimento dos Dividendos	3,336	2,634
Crescimento do lucro a 5 anos	7,000	15,542

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	31,800	25,399
Serviços Públicos	30,580	77,006
Energia	20,080	46,876
Industriais	17,550	12,125

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 950

Número de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ontario (Province Of) 4.15%	-	5,32	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,72	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	2,65	-	-
United States Treasury Notes 0.14972%	-	2,41	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	1,80	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	1,70	-	-
Alberta (Province Of) 3.1%	-	1,65	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 3.84%	-	1,38	-	-
Australia AUT 3.25 21-Apr-2025	AU3TB0000168	0,90	99,569	+0,01%
United States Treasury Bonds 1.58511%	-	0,87	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Counsel Portfolio Services Inc

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Counsel Fixed Income Series P	667,41M	5,01	1,70	2,77
Counsel Conservative Portfolio Fund	213,19M	9,00	3,36	5,16
Counsel Conservative Portfolio Seri	213,19M	9,01	3,37	5,16
Counsel Short Term Bond Series I	85,09M	5,16	2,63	2,40
Counsel Short Term Bond Series P	85,09M	5,16	2,63	2,41

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DAX Futuros	19.427,5	+123,5	+0,64%
CAC 40	7.185,75	+42,72	+0,60%
IBEX 35	11.633,34	+43,64	+0,38%
US 500	6.005,8	+7,1	+0,12%
Índice Dólar	106,264	+0,216	+0,20%
Índice Euro	125,91	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	72,02	-0,28	-0,39%
Petróleo Bruto WTI	68,45	-0,27	-0,39%
Gás Natural	3,220	+0,016	+0,50%
Ouro	2.670,01	+5,21	+0,20%
Prata	30,485	-0,071	-0,23%
Cobre	4,1415	+0,0025	+0,06%
Café Londres	5.547,50	+389,50	+7,55%

EUR/USD	1,0545	-0,0019	-0,18%
USD/JPY	151,84	+0,74	+0,49%
GBP/USD	1,2652	-0,0026	-0,21%
USD/CAD	1,4011	-0,0017	-0,12%
EUR/GBP	0,8336	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6494	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	160,12	+0,43	+0,27%

BCP	0,4499	+0,0059	+1,33%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,34%
Sonae	0,9420	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0424	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,440	+0,011	+0,32%
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Galp Energia	15,67	+0,02	+0,13%

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