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Counsel Fixed Income Series P (0P00010139)

Toronto

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9,020 -0,020 -0,17%

22/11 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Counsel Portfolio Services Inc

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 667,41M

Participações 0P00010139

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Counsel Fixed Income Series P (0P00010139). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,850	18,220	13,370
Ações	0,130	0,130	0,000
Obrigações	92,240	93,310	1,070
Convertíveis	0,830	0,830	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000
Outros	1,840	1,840	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,921	11,492
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,522	1,123
Rácio Preço-Vendas	1,576	1,197
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,162	10,780
Rendimento dos Dividendos	3,336	2,634
Crescimento do lucro a 5 anos	7,000	15,542

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	31,800	25,399
Serviços Públicos	30,580	77,006
Energia	20,080	46,876
Industriais	17,550	12,125

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 950

Número de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ontario (Province Of) 4.15%	-	5,32	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,72	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	2,65	-	-
United States Treasury Notes 0.14972%	-	2,41	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	1,80	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	1,70	-	-
Alberta (Province Of) 3.1%	-	1,65	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 3.84%	-	1,38	-	-
Australia AUT 3.25 21-Apr-2025	AU3TB0000168	0,90	99,553	+0,00%
United States Treasury Bonds 1.58511%	-	0,87	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Counsel Portfolio Services Inc

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Counsel Fixed Income Series I	667,41M	5,01	1,70	2,76
Counsel Conservative Portfolio Fund	213,19M	9,00	3,36	5,16
Counsel Conservative Portfolio Seri	213,19M	9,01	3,37	5,16
Counsel Short Term Bond Series I	85,09M	5,16	2,63	2,40
Counsel Short Term Bond Series P	85,09M	5,16	2,63	2,41

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,287	-0,217	-6,50%
Ouro	2.737,20	+43,30	+1,62%
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Cobre	4,1330	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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