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Counsel Fixed Income Series P (0P00010139)

Toronto

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9,125 -0,030 -0,28%

24/01 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Counsel Portfolio Services Inc

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 660,4M

Participações 0P00010139

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Counsel Fixed Income Series P (0P00010139). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,260	20,920	18,660
Ações	0,090	0,090	0,000
Obrigações	95,320	96,400	1,080
Convertíveis	0,810	0,810	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000
Outros	1,310	1,310	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,801	13,219
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,280	1,261
Rácio Preço-Vendas	1,974	1,287
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,615	12,180
Rendimento dos Dividendos	0,063	2,536
Crescimento do lucro a 5 anos	-	15,000

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	43,310	79,292
Consumo Cíclico	32,620	25,589
Industriais	24,080	14,302

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 982

Número de participações vendidas: 62

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ontario (Province Of) 4.15%	-	3,84	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	2,75	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	2,56	-	-
United States Treasury Notes 0.15228%	-	2,50	-	-
Ontario (Province Of) 3.8%	-	2,37	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,05	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	2,04	93,096	+0,11%
Quebec (Province Of) 4.45%	-	1,69	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 3.84%	-	1,36	-	-
Alberta (Province Of) 3.1%	-	1,00	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Counsel Portfolio Services Inc

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Counsel Fixed Income Series I	660,4M	6,35	1,37	2,83
Counsel Conservative Portfolio Fund	212,8M	11,39	3,18	5,28
Counsel Conservative Portfolio Seri	212,8M	11,40	3,18	5,28
Counsel Short Term Bond Series I	80,8M	6,29	2,77	2,45
Counsel Short Term Bond Series P	80,8M	6,29	2,77	2,46

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Índice Dólar	107,250	-0,620	-0,57%
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Petróleo Bruto WTI	74,66	+0,04	+0,05%
Gás Natural	4,027	+0,082	+2,03%
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Cobre	4,3210	-0,0075	-0,23%
Café Londres	5.551,00	+68,00	+1,24%

EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
USD/JPY	155,98	-0,08	-0,05%
GBP/USD	1,2479	+0,0124	+0,81%
USD/CAD	1,4342	-0,0041	0,00%
EUR/GBP	0,8404	-0,0027	0,00%
AUD/USD	0,6309	+0,0024	+0,00%
EUR/JPY	163,67	+1,18	+0,73%

BCP	0,5154	-0,0032	0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
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Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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