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Counsel Fixed Income Series P (0P00010139)

Toronto

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8,933 -0,030 -0,34%

21/06 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Counsel Portfolio Services Inc

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 664,27M

Participações 0P00010139

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Counsel Fixed Income Series P (0P00010139). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,190	23,900	14,710
Ações	0,050	0,050	0,000
Obrigações	88,310	89,280	0,970
Convertíveis	0,540	0,540	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	1,790	1,790	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	13,945	10,689
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,669	1,276
Rácio Preço-Vendas	1,717	1,580
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,976	10,653
Rendimento dos Dividendos	9,990	2,892
Crescimento do lucro a 5 anos	3,500	15,734

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	64,040	62,280
Industriais	35,960	15,814

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,017

Número de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ontario (Province Of) 3.65%	-	5,19	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2,81	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	2,32	-	-
United States Treasury Notes 0.6074%	-	2,20	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,06	-	-
Government Of Canada - Disc #2491	-	2,00	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1,80	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1,48	-	-
Province of Alberta 3.1%	-	1,43	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 3.84%	-	1,21	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Counsel Portfolio Services Inc

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Counsel Fixed Income Series I	664,27M	-0,42	0,02	2,36
Counsel Conservative Portfolio Fund	219,09M	2,31	2,48	4,65
Counsel Conservative Portfolio Seri	219,09M	2,31	2,48	4,65
Counsel Short Term Bond Series I	84,21M	0,88	0,96	2,05
Counsel Short Term Bond Series P	84,21M	0,88	0,96	2,07

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IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Gás Natural	2,848	-0,006	-0,21%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Prata	29,580	-1,241	-4,03%
Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/USD	1,2646	+0,0002	+0,01%
USD/CAD	1,3698	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6641	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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Energias de Portugal	3,601	-0,012	-0,33%
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Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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