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Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection Fund Sb Inc (0P0000ZPAA)

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23/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Mediolanum International Funds Limited

ISIN: IE00B8P30099

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 709,77M

Participações 0P0000ZPAA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection Fund Sb Inc (0P0000ZPAA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	20,060	34,670	14,610
Ações	20,570	22,150	1,580
Obrigações	47,900	58,270	10,370
Convertíveis	0,180	0,180	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	11,190	11,190	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,766	15,913
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,044	2,297
Rácio Preço-Vendas	1,965	1,602
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,229	9,530
Rendimento dos Dividendos	2,114	2,617
Crescimento do lucro a 5 anos	10,050	10,564

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,290	20,383
Serviços Financeiros	14,680	14,434
Saúde	13,190	12,787
Consumo Cíclico	10,570	11,117
Industriais	10,550	11,605
Serviços de Comunicação	7,820	7,069
Defesa do Consumidor	7,400	7,884
Materiais Básicos	4,090	6,154
Energia	4,000	4,120
Serviços Públicos	1,770	3,822
Imobiliário	1,630	3,922

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 366

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Muzinich Global Tact Crdt HEUR Inc G2	IE00BKSKL649	10,98	-	-
Robeco High Yield Bonds IEH €	LU0779184851	10,18	91,040	+0,14%
Flossbach von Storch Bond Opportunities	LU2212481985	10,15	-	-
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd I EUR (QID)	LU1750348465	6,09	-	-
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT	IE00BF1QPL78	6,08	25,87	+0,27%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001134922	6,02	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005542516	5,05	-	-
Italy 0 12-Jul-2024	IT0005555963	3,69	99,242	+0,01%
Italy 0 14-May-2024	IT0005545469	3,31	99,609	-0,23%
Italy 0 14-Jun-2024	IT0005549388	3,30	99,531	+0,01%

Maiores Fundos de Ações por Mediolanum International Funds Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mediolanum BB MS Glb Sel L EUR Acc	5,09B	8,31	-1,07	6,55
Coupon Strategy Collection SH A	1,63B	3,04	-1,64	0,55
Mediolanum BB Coupon Strat Col SH B	1,63B	3,05	-1,63	0,56
International Value Opportunity LA	1,54B	8,94	7,68	-
Coupon Collection Fund SHB Inc	709,77M	1,61	-3,17	-0,28

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US 500	5.098,3	+49,9	+0,99%
Índice Dólar	105,960	+0,509	+0,48%
Índice Euro	126,93	-0,13	-0,10%

Petróleo Brent	89,41	+0,40	+0,45%
Petróleo Bruto WTI	83,90	+0,33	+0,39%
Gás Natural	1,925	-0,061	-3,07%
Ouro	2.346,45	+3,95	+0,17%
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Cobre	4,5565	+0,0390	+0,86%
Café Londres	4.160,00	-386,00	-8,49%

EUR/USD	1,0688	-0,0041	-0,38%
USD/JPY	157,39	+1,74	+1,12%
GBP/USD	1,2466	-0,0047	-0,38%
USD/CAD	1,3685	+0,0030	+0,22%
EUR/GBP	0,8573	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6524	+0,0007	+0,10%
EUR/JPY	168,19	+1,18	+0,71%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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