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Gam Star Fund Plc - Gam Star Credit Opportunities (eur) Class A Eur Accumulation (0P00011G30)

Irlanda

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15,082 -0,010 -0,05%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B53VBZ63

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 534,04M

Participações 0P00011G30

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gam Star Fund Plc - Gam Star Credit Opportunities (eur) Class A Eur Accumulation (0P00011G30). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,010	27,440	14,430
Obrigações	82,370	82,370	0,000
Convertíveis	3,820	3,820	0,000
Preferenciais	0,790	0,790	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,904	11,394
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,399	1,624
Rácio Preço-Vendas	1,244	1,379
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	11,260
Rendimento dos Dividendos	0,733	2,615
Crescimento do lucro a 5 anos	12,302	11,308

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	77,240	79,065
Numerário	9,641	8,421
Governo	9,647	8,830

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 146

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	1,92	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E097	1,87	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E105	1,86	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E113	1,86	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	1,85	-	-
HSBC Holdings PLC 4.75%	XS1640903701	1,83	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	1,79	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,69	-	-
HSBC Holdings PLC 3%	XS1254428896	1,54	-	-
UBS Group AG 0.25%	CH0576402181	1,52	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por GAM Fund Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Credit Opportunities EUR Class Inst	534,04M	10,36	-0,66	3,03
GAM Star Fund plc GAM Star Cred EUR	534,04M	11,14	-0,21	2,69
Credit Opportunities EUR Class EUR	534,04M	11,14	-0,21	2,69
Credit Opportunities EUR Class SI E	534,04M	11,55	0,19	3,10

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