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Gam Star Fund Plc - Gam Star Credit Opportunities (eur) Class Ordinary Chf Income Hedged (0P0000V142)

Suíça

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10/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B544NZ88

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,08M

Participações 0P0000V142

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gam Star Fund Plc - Gam Star Credit Opportunities (eur) Class Ordinary Chf Income Hedged (0P0000V142). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,100	42,920	24,820
Obrigações	78,910	78,910	0,000
Convertíveis	0,730	0,730	0,000
Preferenciais	2,260	2,260	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,904	27,344
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,399	1,806
Rácio Preço-Vendas	1,244	2,345
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	253,097
Rendimento dos Dividendos	0,733	8,104
Crescimento do lucro a 5 anos	12,302	14,512

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	77,568	57,444
Derivado	11,861	35,176
Numerário	0,900	23,021
Governo	9,287	45,501

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 128

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	2,60	-	-
Barclays PLC 6.375%	XS2049810356	2,23	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375%	XS2102912966	2,07	-	-
HSBC Holdings PLC 4.75%	XS1640903701	1,89	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1,82	107,84	-0,05%
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	1,81	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E048	1,78	-	-
Alemanha a 1 ano	DE000BU0E055	1,78	3,356	-0,59%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E063	1,77	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E097	1,76	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por GAM Fund Management Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Credit Opportunities EUR Class CHFA		12,08M	3,99	-3,35	1,47
	Credit Opportunities EUR Class InCA		31,61M	4,67	-2,43	2,06

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Cobre	4,8172	+0,0457	+0,96%
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EUR/JPY	168,75	+0,19	+0,11%

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Galp Energia	20,05	+0,11	+0,55%

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