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Gam Star Fund Plc - Gam Star Credit Opportunities (usd) Class Ordinary Usd Accumulation (0P0000TRPW)

Irlanda

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13/02 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B560QG61

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 768,64M

Participações 0P0000TRPW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gam Star Fund Plc - Gam Star Credit Opportunities (usd) Class Ordinary Usd Accumulation (0P0000TRPW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,950	44,960	32,010
Obrigações	84,530	84,530	0,000
Convertíveis	0,640	0,640	0,000
Preferenciais	1,880	1,880	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,665	13,879
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,622	1,848
Rácio Preço-Vendas	0,698	2,328
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	225,146
Rendimento dos Dividendos	0,667	8,105
Crescimento do lucro a 5 anos	46,896	13,806

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	82,213	57,742
Derivado	24,930	37,841
Governo	9,041	48,065
Numerário	-16,614	27,615

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 172

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Standard Chartered PLC 3.516%	XS2078692014	2,54	-	-
NatWest Group PLC 6.326%	-	2,29	-	-
UBS Group AG 9.016%	-	1,93	-	-
NatWest Group PLC 6.475%	-	1,76	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1,60	116,56	+0,30%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862%	-	1,56	-	-
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875%	-	1,54	-	-
HSBC Holdings PLC 7.39%	-	1,51	-	-
Societe Generale S.A. 4.75%	-	1,43	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	1,38	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por GAM Fund Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GAM Star Fund plc GAM Star Cred USD	768,64M	9,40	1,69	4,08
Credit Opportunities USD Class Inst	768,64M	9,84	2,10	4,50
Credit Opportunities USD Class MO U	768,64M	9,39	1,33	3,97
Credit Opportunities USD Class SI U	768,64M	9,84	2,10	4,50
Credit Opportunities USD Class USD	768,64M	0,79	2,43	4,10

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IBEX 35	12.956,00	+19,70	+0,15%
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Índice Dólar	106,570	-0,005	0,00%
Índice Euro	127,26	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	74,80	+0,06	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	70,72	+0,01	+0,01%
Gás Natural	3,633	-0,092	-2,47%
Ouro	2.910,69	+9,99	+0,34%
Prata	32,775	-0,080	-0,24%
Cobre	4,6600	+0,0190	+0,41%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0496	+0,0010	+0,10%
USD/JPY	151,67	-0,55	-0,36%
GBP/USD	1,2595	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,4168	-0,0005	-0,04%
EUR/GBP	0,8334	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6366	+0,0018	+0,28%
EUR/JPY	159,19	-0,46	-0,29%

BCP	0,5324	+0,0190	+3,90%
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Sonae	0,9410	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
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Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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