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Cs Fund 1 - Credit Suisse (ch) Interest & Dividend Focus Balanced Chf B (0P0000XQNE)

Suíça

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15/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0199550382

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 658,3M

Participações 0P0000XQNE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cs Fund 1 - Credit Suisse (ch) Interest & Dividend Focus Balanced Chf B (0P0000XQNE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,220	64,630	60,410
Ações	53,310	53,340	0,030
Obrigações	36,090	36,910	0,820
Convertíveis	0,590	0,590	0,000
Preferenciais	0,990	0,990	0,000
Outros	4,800	5,710	0,910

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,502	17,423
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,942	2,797
Rácio Preço-Vendas	1,505	1,958
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,029	11,315
Rendimento dos Dividendos	3,350	2,500
Crescimento do lucro a 5 anos	10,310	9,540

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	16,990	16,807
Saúde	16,880	19,566
Defesa do Consumidor	12,990	11,882
Tecnologia	10,170	16,097
Consumo Cíclico	8,650	8,464
Industriais	8,090	10,853
Imobiliário	7,300	3,085
Energia	7,140	2,576
Materiais Básicos	5,500	5,593
Serviços de Comunicação	3,340	5,282
Serviços Públicos	2,950	1,648

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 205

Número de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	6,21	3.394,0	+0,36%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	5,39	79,69	+0,61%
Nestle SA	CH0038863350	3,36	95,42	-0,13%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	3,05	87,50	-0,22%
Novartis	CH0012005267	2,44	92,62	-0,73%
Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD	LU1571051751	2,40	-	-
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	2,34	36.011,0	+0,83%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,32	234,80	+3,21%
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	2,08	2.897,0	+0,19%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8JDQ960	2,01	10,770	-0,19%

Maiores Fundos de Ações por Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CH0429081620	8,72B	6,72	8,43	-
CH0429081638	8,72B	6,43	7,73	-
CH0337393745	6,53B	7,41	8,69	-
CSIF CH Emerging Markets Index Blue	3,91B	12,14	-5,49	3,41
CH0017844686	4B	12,10	-5,57	3,32

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Energias de Portugal	3,886	+0,001	+0,03%
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