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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,030 | 1,070 | 1,040 |
Ações | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Obrigações | 99,890 | 99,890 | 0,000 |
Convertíveis | 0,070 | 0,070 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 67,339 | 71,748 |
Empresas | 21,273 | 24,873 |
Garantido | 11,077 | 12,289 |
Numerário | -0,039 | 25,045 |
Municipal | 0,156 | 0,239 |
Número de participações compradas: 8
Número de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA | CH0030848979 | 45,92 | 1.085,670 | -0,29% | |
CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR DB CHF | LU1479964626 | 22,74 | - | - | |
CSIF (CH) Bd Aggt Glb ex G4 ex CHF ZB | CH0030849324 | 18,24 | - | - | |
CSIF (CH) Bond Aggregate JPY Blue ZB | CH0034011558 | 10,22 | - | - | |
CSIF CH Bond Aggregate GBP Index ZA | CH0030849076 | 3,92 | 951,970 | +0,11% | |
Ultra T-Bond Usd -100000- 18/06/24 | - | 0,00 | - | - | |
Us Treasury Notes 10 Years -100000- 18/ | - | 0,00 | - | - | |
Us Treasury Notes 5 Years -100000- 28/0 | - | 0,00 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSIF CH Switzerland Bond Index ZA | 7,98B | 0,51 | -1,89 | 0,52 | ||
CSIF CH Switzerland Bond Index BBB | 7,98B | 0,47 | -2,05 | 0,36 | ||
CSIF CH Switzerland Bond Index DA | 7,98B | 0,49 | -1,98 | 0,44 | ||
Credit Suisse Institutional Fund DA | 4,25B | 4,77 | -6,20 | 0,04 | ||
Credit Suisse Institutional Fund QA | 4,25B | 4,77 | -6,24 | -0,03 |
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