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Csif (ch) Iii Equity World Ex Ch Small Cap Blue - Pension Fund Qb (0P00011ULQ)

Suíça

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29/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,84B

Participações 0P00011ULQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Csif (ch) Iii Equity World Ex Ch Small Cap Blue - Pension Fund Qb (0P00011ULQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,040	1,040
Ações	98,770	98,770
Preferenciais	0,040	0,040
Outros	0,150	0,150

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,125	14,973
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,564	1,865
Rácio Preço-Vendas	0,944	1,178
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,240	8,141
Rendimento dos Dividendos	2,419	2,141
Crescimento do lucro a 5 anos	12,138	12,510

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	19,150	21,359
Consumo Cíclico	14,260	15,119
Serviços Financeiros	13,790	11,367
Tecnologia	13,090	16,990
Saúde	10,310	11,222
Imobiliário	8,200	5,010
Materiais Básicos	6,320	6,259
Energia	4,950	7,037
Defesa do Consumidor	4,720	5,701
Serviços de Comunicação	2,770	4,475
Serviços Públicos	2,420	2,051

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3,702

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity	LU1268048490	6,92	1.766,020	-0,63%
Pure Storage Inc	US74624M1027	0,22	50,24	-0,32%
Nutanix	US67059N1081	0,21	61,12	+0,68%
Saia	US78709Y1055	0,21	400,26	+0,87%
EMCOR	US29084Q1004	0,20	355,12	-0,57%
Lincoln Electrics	US5339001068	0,20	218,95	-0,26%
XPO	US9837931008	0,19	107,45	-0,01%
Topbuild Corp	US89055F1030	0,18	407,64	+0,73%
MicroStrategy	US5949724083	0,17	1.027,27	-3,55%
Floor & Decor	US3397501012	0,17	107,46	-2,60%

Maiores Fundos de Ações por Credit Suisse Funds AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Credit Suisse Institutional FundEUR	2,31B	10,62	7,90	9,26
Credit Suisse Institutional FundEUB	2,2B	10,66	8,07	9,51
Credit Suisse Institutional Fund IY	2,2B	10,68	8,16	9,61
Credit Suisse Institutional FunEUSC	1,84B	11,78	0,02	7,46
CSIF CH Eurozone Index DA	388,17M	10,35	9,18	7,49

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EUR/GBP	0,8550	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6489	+0,0018	+0,27%
EUR/JPY	168,25	+0,03	+0,02%

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