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Credit Suisse Institutional Master Fund - Csimf Bonds Usd Db (0P00001AIN)

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Informação histórica sobre Credit Suisse Institutional Master Fund Bonds USD , para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

95,160 -846,680 -89,90%

25/05 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0021743965

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 38,28M

Participações 0P00001AIN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Credit Suisse Institutional Master Fund - Csimf Bonds Usd Db (0P00001AIN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,440	1,440
Obrigações	96,560	96,560
Convertíveis	2,000	2,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	65,524	40,724
Governo	33,031	26,317
Numerário	1,444	10,092

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 76

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 3%	-	5,69	-	-
European Investment Bank 1.88%	-	3,28	-	-
Inter-American Development Bank 3.88%	-	2,51	-	-
United States Treasury Bonds 2.88%	-	2,47	-	-
General Electric Company 3.45%	-	2,33	-	-
Total Capital Canada Ltd 2.75%	-	2,28	-	-
Japan Bank for International Cooperation 2.75%	-	2,10	-	-
GlaxoSmithKline Capital Inc. 2.8%	-	2,04	-	-
Novartis Capital Corporation 2.4%	-	2,01	-	-
Royal Bank of Canada 2.25%	-	2,00	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Credit Suisse Funds AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index BBB	7,88B	3,95	-0,75	0,45
CSIF CH Switzerland Bond Index DA	7,88B	4,01	-0,68	0,53
CSIF CH Switzerland Bond Index ZA	7,88B	4,08	-0,59	0,61
Credit Suisse Institutional Fund DA	4,38B	3,89	-6,31	-0,74
Credit Suisse Institutional Fund QA	4,38B	3,89	-6,33	-0,81

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EUR/JPY	165,74	+0,27	+0,16%

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Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
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