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Ubs Corto Plazo B Fi (0P00000IZD)

Madrid

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13,788 +0,002 +0,01%

23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0155598032

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 85,82M

Participações 0P00000IZD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs Corto Plazo B Fi (0P00000IZD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	11,370	11,370
Obrigações	86,940	86,940
Convertíveis	1,690	1,690

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	67,267	47,300
Governo	18,587	22,309
Numerário	11,366	20,150
Garantido	1,086	4,272

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 78

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2,70	99,03	+0,05%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	2,25	100,946	-0,04%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2,19	99,78	+0,01%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75%	XS2485259241	2,17	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.375%	XS2572989650	1,99	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%	XS0525602339	1,97	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	1,93	100,32	-0,05%
AT&T Inc 3.5%	XS0993148856	1,92	-	-
Volkswagen Bank GmbH 4.25%	XS2617442525	1,73	-	-
Swedbank AB (publ) 4.625%	XS2629047254	1,69	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Wealth Management SGIIC SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CS Renta Fija 0-5 FI	78,43M	5,69	3,37	2,40
CS Duracion Flexible A FI	114,8M	4,44	2,27	1,65
CS Hybrid and Subordinated Debt	47,5M	6,90	3,00	-

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Índice Dólar	107,25	-0,62	-0,57%
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Petróleo Bruto WTI	74,66	+0,04	+0,05%
Gás Natural	4,027	+0,082	+2,03%
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Cobre	4,3210	-0,0075	-0,23%
Café Londres	5.551,00	+68,00	+1,24%

EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
USD/JPY	155,98	-0,08	-0,05%
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USD/CAD	1,4342	-0,0041	0,00%
EUR/GBP	0,8404	-0,0027	0,00%
AUD/USD	0,6309	+0,0024	+0,00%
EUR/JPY	163,67	+1,18	+0,73%

BCP	0,5154	-0,0032	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,83	+0,05	+0,87%
Sonae	0,8930	-0,0050	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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