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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 7,970 | 7,970 | 0,000 |
Obrigações | 92,030 | 92,030 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 79,678 | 45,102 |
Governo | 17,281 | 21,115 |
Numerário | 3,041 | 22,540 |
Número de participações compradas: 89
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Repsol International Finance B.V. 0.125% | XS2241090088 | 2,57 | - | - | |
UBS Group AG 1.25% | CH0343366842 | 2,09 | - | - | |
E.ON SE 0.00001% | XS2047500769 | 1,80 | - | - | |
ISP 1 04-Jul-2024 | XS2022425297 | 1,67 | 99,19 | +0,00% | |
Heineken N.V. 3.875% | XS2599731473 | 1,60 | - | - | |
Natwest Markets PLC 2.75% | XS2150006646 | 1,60 | - | - | |
AIB Group PLC 2.25% | XS1849550592 | 1,57 | - | - | |
Eni SpA .625 19-Sep-2024 | XS1493322355 | 1,55 | 98,800 | -0,03% | |
BPCE SA 0.625% | FR0013429073 | 1,55 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 1.5% | XS1174469137 | 1,55 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Renta Fija 0-5 FI | 50,29M | 0,85 | 2,29 | 2,21 | ||
CS Duracion Flexible A FI | 82,71M | 0,70 | 1,34 | 1,50 | ||
CS Hybrid and Subordinated Debt | 48,15M | 2,01 | 1,79 | - |
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