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Director Bond Focus Fi (165121031)

Madrid

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8,24 0,00 0,02%

04/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0165121031

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,38M

Participações 165121031

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Director Bond Focus Fi (165121031). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,49	11,62	6,13
Ações	0,08	0,08	0,00
Obrigações	93,79	94,52	0,73
Convertíveis	0,53	0,53	0,00
Preferenciais	0,02	0,02	0,00
Outros	0,09	0,09	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,37	16,02
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,96	2,31
Rácio Preço-Vendas	1,41	1,63
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,20	9,65
Rendimento dos Dividendos	3,05	2,62
Crescimento do lucro a 5 anos	9,96	10,58

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	16,53	12,51
Tecnologia	14,66	20,03
Serviços Financeiros	13,52	16,36
Defesa do Consumidor	13,17	7,85
Consumo Cíclico	9,92	10,90
Industriais	9,24	11,45
Serviços de Comunicação	6,87	6,86
Serviços Públicos	5,68	3,71
Energia	5,54	3,97
Materiais Básicos	3,78	5,87
Imobiliário	1,09	3,76

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 22

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	14,75	99,113	-0,12%
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	14,70	83,28	-0,35%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	14,70	86,150	0,00%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	14,70	81,790	-0,18%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	14,70	48,950	-0,39%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	14,70	103,556	-0,52%
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Acc EUR H	LU0177222394	1,51	-	-
Franklin Euro High Yield I(acc)EUR	LU0195952261	1,08	-	-
Schroder International Selection Fund Global High	LU0189895658	1,06	47,656	-0,01%
Schroder ISF Asn Bd TR C Acc EUR H	LU0327382064	1,02	-	-

Maiores Fundos de Ações por Inversis Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Swift Inversiones SICAV	451,1M	7,69	8,65	7,15
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	125,52M	9,20	7,07	5,43
JIMINY CRICKET	64,7M	7,47	2,74	4,19
ANFE INVEST 2017	61,27M	12,72	1,72	7,27
CS Global Fondos Gestion Activa FI	13,06M	6,09	0,35	1,80

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Índice Dólar	104,915	+0,858	+0,82%
Índice Euro	128,77	-0,54	-0,42%

Petróleo Brent	79,54	-0,33	-0,41%
Petróleo Bruto WTI	75,38	-0,17	-0,23%
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Cobre	4,4470	-0,2310	-4,94%
Café Londres	4.278,00	-152,00	-3,43%

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USD/JPY	156,74	+1,13	+0,73%
GBP/USD	1,2723	-0,0065	-0,51%
USD/CAD	1,3765	+0,0097	+0,71%
EUR/GBP	0,8492	-0,0021	-0,25%
AUD/USD	0,6581	-0,0085	-1,27%
EUR/JPY	169,34	-0,12	-0,07%

BCP	0,3635	-0,0010	-0,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,25	-0,05	-1,16%
Sonae	0,9200	-0,0110	-1,18%
Pharol SGPS SA	0,0470	+0,0002	+0,43%
Energias de Portugal	3,707	-0,063	-1,67%
EDP Renováveis	14,38	-0,29	-1,98%
Galp Energia	19,08	-0,07	-0,37%

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