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Director Flexible Fi (125102030)

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12,62 +0,02 +0,13%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0125102030

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,46M

Participações 125102030

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Director Flexible Fi (125102030). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	29,23	46,14	16,91
Ações	21,25	21,26	0,01
Obrigações	41,77	47,24	5,47
Convertíveis	0,40	0,41	0,01
Outros	7,36	7,43	0,07

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,72	16,41
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,32	2,48
Rácio Preço-Vendas	1,26	1,84
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,57	10,15
Rendimento dos Dividendos	3,44	2,44
Crescimento do lucro a 5 anos	11,88	12,39

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	34,54	15,29
Industriais	15,48	11,99
Tecnologia	11,83	20,45
Consumo Cíclico	11,65	12,35
Saúde	8,57	12,60
Defesa do Consumidor	4,59	7,85
Serviços de Comunicação	4,36	7,53
Energia	3,22	3,35
Materiais Básicos	3,06	6,80
Serviços Públicos	1,49	3,16
Imobiliário	1,19	3,01

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 41

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR	LU0939627880	8,80	5.549,280	+0,03%
Lyxor Invmt Fds EuroGvs Rsk Bal IA(EUR)	LU1355121929	7,15	-	-
Groupama Alpha Fixed Income IC	LU0571101715	5,63	-	-
Amundi ABS RC	FR0013289428	4,61	-	-
GS European ABS-I Cap EUR	LU1900228542	4,24	-	-
CPR Credixx Invest Grade P	FR0010560177	4,14	16.674,551	+0,07%
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc	IE00B706BP88	3,61	121,907	-0,25%
M&G Total Return Crdt Invmt WI EUR Acc	LU2377005629	3,14	-	-
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun	LU0289473133	3,14	80,830	0,00%
BNPP Flexi I StructCrdtEurpIGClsc	LU1815417172	3,14	-	-

Maiores Fundos de Ações por Inversis Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Swift Inversiones SICAV	460,83M	15,58	7,97	7,44
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	128,62M	10,59	6,13	5,70
ES0172236004	73,39M	4,61	-	-
JIMINY CRICKET	68,57M	9,32	2,16	4,06
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	41,28M	6,81	0,75	0,93

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DAX Futuros	19.334,0	-43,7	-0,23%
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Petróleo Bruto WTI	68,84	+0,07	+0,10%
Gás Natural	3,449	-0,033	-0,95%
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Cobre	4,1465	+0,0155	+0,38%
Café Londres	5.158,00	+44,50	+0,87%

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USD/CAD	1,4064	+0,0012	+0,09%
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AUD/USD	0,6481	+0,0009	+0,14%
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BCP	0,4450	-0,0021	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,02	-0,45%
Sonae	0,9260	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0432	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,443	-0,072	-1,99%
EDP Renováveis	10,99	-0,22	-1,96%
Galp Energia	15,78	-0,06	-0,38%

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