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Ubs Renta Fija 0-5 B Fi (124880032)

Madrid

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1.078,78 +0,26 +0,02%

26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0124880032

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 68,56M

Participações 124880032

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs Renta Fija 0-5 B Fi (124880032). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	113,67	126,48	12,81
Convertíveis	0,04	0,04	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,37	17,00
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,75	2,25
Rácio Preço-Vendas	0,44	1,79
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,22	9,74
Rendimento dos Dividendos	6,35	2,75
Crescimento do lucro a 5 anos	4,38	11,15

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	76,22	48,57
Governo	36,13	35,04
Numerário	-14,06	16,43
Derivado	0,32	8,63
Garantido	1,36	6,87

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 103

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	19,56	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	6,18	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4,16	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	3,42	101,25	+0,13%
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,89	-	-
AXAWF US Short Dur HY Bds A Cap USD	LU1319654866	2,84	-	-
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	2,75	98,28	+0,06%
UBS Corto Plazo A FI	ES0155598008	2,49	-	-
Repsol International Finance B.V. 3.75%	XS2185997884	1,99	-	-
Kutxabank SA 4.75%	ES0343307031	1,98	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Wealth Management SGIIC SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CS Corto Plazo FI	80,8M	3,08	1,68	0,66
CS Duracion Flexible A FI	109,75M	3,43	1,98	1,56
CS Hybrid and Subordinated Debt	47,7M	6,01	2,80	-

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Índice Dólar	106,035	-0,933	-0,87%
Índice Euro	126,47	+0,45	+0,36%

Petróleo Brent	72,37	+0,05	+0,07%
Petróleo Bruto WTI	68,77	0,00	0,00%
Gás Natural	3,194	-0,273	-7,87%
Ouro	2.660,74	+14,44	+0,55%
Prata	30,562	-0,270	-0,88%
Cobre	4,1402	+0,0217	+0,53%
Café Londres	5.547,50	+389,50	+7,55%

EUR/USD	1,0567	+0,0081	+0,77%
USD/JPY	151,13	-1,97	-1,28%
GBP/USD	1,2681	+0,0113	+0,90%
USD/CAD	1,4029	-0,0023	-0,16%
EUR/GBP	0,8333	-0,0012	-0,14%
AUD/USD	0,6498	+0,0026	+0,40%
EUR/JPY	159,69	-0,88	-0,55%

BCP	0,4440	-0,0010	0,00%
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Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,29%
EDP Renováveis	11,12	+0,13	+1,18%
Galp Energia	15,65	-0,13	-0,82%

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