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Cshg Soberano Master Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P0000UEZ0)

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30/04 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Credit Suisse Hedging-Griffo AM Partners GDR S.A.

ISIN: BRSBR5CTF001

S/N: 09.639.924/0001-07

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,31B

Participações 0P0000UEZ0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cshg Soberano Master Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P0000UEZ0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,040	0,040	0,000
Obrigações	99,970	99,970	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,990	64,373
Numerário	0,010	3,179

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 14

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	21,29	-	-
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	11,24	14.747,500	+100.000,00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	10,85	14.723,250	+0,04%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	10,12	14.670,563	+0,04%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	9,95	14.696,820	+0,04%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	8,63	14.712,122	+0,04%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6,61	14.767,760	0,00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	6,03	14.785,751	+40,82%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	5,85	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	5,74	14.776,267	+0,04%

Outros Fundos Importantes por Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CSHG GAUSS MASTER FUNDO DE INVESTIM	438,57M	8,50	5,61	-
ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	324,15M	14,29	11,23	9,79
INVESTIMENTO MULTIMERCADO PERICLES	143,51M	14,08	10,86	9,45
CSHG MASTER ZURICH JURO REAL FUNDO	145,78M	15,96	6,74	-
CSHG MASTER JURO REAL FUNDO DE INVE	121,52M	15,33	3,45	8,23

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IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,785	-0,044	-0,16%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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