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Cshg Soberano Master Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P0000UEZ0)

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13/02 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Credit Suisse Hedging-Griffo AM Partners GDR S.A.

ISIN: BRSBR5CTF001

S/N: 09.639.924/0001-07

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,92B

Participações 0P0000UEZ0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cshg Soberano Master Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P0000UEZ0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,800	2,800	0,000
Obrigações	97,210	97,210	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	100,003	66,001

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 17

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	48,39	0,001	-50,00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	14,07	0,049	+2,08%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	4,74	0,054	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/12/30	BRSTNCLF1RT8	4,70	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4,54	16.057,780	+0,05%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	3,99	15.986,830	+0,07%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3,99	-	-
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	3,76	0,076	-1,30%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	2,82	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2,80	16.059,420	+52,95%

Outros Fundos Importantes por Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	455,75M	10,66	13,23	9,84
CSHG GAUSS MASTER FUNDO DE INVESTIM	231,24M	0,27	8,72	12,54
CSHG MASTER ZURICH JURO REAL FUNDO	146,16M	0,09	8,43	10,59
INVESTIMENTO MULTIMERCADO PERICLES	141,68M	10,67	12,97	9,51
CSHG MASTER JURO REAL FUNDO DE INVE	106,65M	-2,56	6,07	6,27

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IBEX 35	12.956,00	+19,70	+0,15%
US 500	6.114,9	-0,2	0,00%
Índice Dólar	106,58	-0,64	-0,60%
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Petróleo Bruto WTI	70,74	-0,55	-0,77%
Gás Natural	3,725	+0,097	+2,76%
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Cobre	4,6645	-0,1135	-2,30%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0491	+0,0027	+0,00%
USD/JPY	152,33	-0,46	-0,30%
GBP/USD	1,2585	+0,0020	+0,00%
USD/CAD	1,4181	-0,0010	0,00%
EUR/GBP	0,8334	+0,0009	+0,00%
AUD/USD	0,6350	+0,0035	+0,00%
EUR/JPY	159,81	-0,07	-0,04%

BCP	0,5324	+0,0190	+3,90%
CTT Correios de Portugal SA	6,63	+0,13	+2,00%
Sonae	0,9410	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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