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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,600 | 0,600 | 0,000 |
Obrigações | 98,880 | 98,880 | 0,000 |
Convertíveis | 0,530 | 0,530 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 71,949 | 46,077 |
Empresas | 20,897 | 34,529 |
Garantido | 6,029 | 8,847 |
Numerário | 0,598 | 11,208 |
Número de participações compradas: 1,510
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 0,53 | 99,89 | +0,26% | |
France (Republic Of) 0% | FR0013451507 | 0,50 | - | - | |
France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 0,46 | 85,600 | +0,28% | |
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 0,45 | 101,22 | +0,09% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 0,43 | 94,48 | +0,21% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 0,39 | 93,450 | +0,14% | |
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 0,39 | 93,61 | +0,49% | |
Spain .5 30-Apr-2030 | ES0000012F76 | 0,38 | 89,890 | +0,11% | |
France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 0,36 | 91,690 | +0,42% | |
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur | FR0013313582 | 0,36 | 86,50 | +0,49% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA | 7,86B | 3,24 | -1,41 | 0,35 | ||
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH | 2,89B | 4,38 | -4,94 | 0,86 | ||
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA | 1,61B | 3,34 | -1,59 | 0,35 | ||
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR | 1,4B | 3,43 | -1,47 | 0,53 | ||
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA | 1,39B | 3,18 | -1,58 | 0,70 |
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