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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Eur Aggregate I-b-acc Chf (0P0000KXP9)

Suíça

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1.024,700 +1,950 +0,19%

27/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0101583927

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 192,56M

Participações 0P0000KXP9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs (ch) Index Fund - Bonds Eur Aggregate I-b-acc Chf (0P0000KXP9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,500	0,500
Obrigações	98,970	98,970
Convertíveis	0,520	0,520

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	72,134	45,900
Empresas	20,824	34,250
Garantido	6,014	8,820
Numerário	0,505	12,049

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,678

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,46	97,78	-0,19%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,45	100,40	-0,13%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,44	94,01	+0,10%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,44	91,15	-0,21%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0,42	84,150	-0,17%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,41	92,570	-0,16%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	0,40	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,39	99,780	-0,06%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	0,39	93,340	-0,18%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,38	90,430	-0,23%

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Asset Management Switzerland AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7,85B	5,30	-0,26	0,38
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2,89B	9,03	-2,73	0,70
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1,6B	5,35	-0,41	0,33
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1,41B	5,51	-0,29	0,51
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1,41B	5,58	-0,21	0,59

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Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
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