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UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Aggregate I-A-acc (0P0000TH81)

Suíça

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09/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0124774958

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 352,87M

Participações 0P0000TH81

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Aggregate I-A-acc (0P0000TH81). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,480	0,480
Obrigações	99,480	99,480
Convertíveis	0,050	0,050

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	72,267	45,759
Empresas	20,851	33,222
Garantido	5,837	9,108
Numerário	0,476	11,770

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2,017

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,45	100,75	-0,06%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,45	96,15	+0,06%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,44	98,97	-0,26%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,43	95,040	+0,05%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,43	92,92	0,00%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0,39	86,960	-0,06%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,39	100,620	0,00%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	0,39	100,190	0,00%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	0,38	109,28	0,00%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,38	84,36	-0,14%

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Bond Aggregate EUR Index ZA	352,87M	1,91	3,45	0,45
CSIF CH Bond Corporate EUR Index ZA	268,08M	3,51	5,85	1,55
CSIF CH Bond EUR Index Blue DA	200,08M	1,36	2,55	0,09
CSIF CH Bond EUR Index Blue ZA	200,08M	1,39	2,62	0,17
CSIF CH Bond EUR Index Blue QA	200,08M	-1,14	-2,59	-0,44

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Índice Dólar	98,310	-0,458	-0,46%
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Petróleo Bruto WTI	57,70	-0,76	-1,30%
Gás Natural	4,535	-0,060	-1,31%
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Cobre	5,3695	+0,0160	+0,30%
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EUR/USD	1,1694	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	155,93	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,3357	-0,0027	-0,20%
USD/CAD	1,3810	+0,0020	+0,15%
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Sonae	1,5900	-0,0100	-0,63%
Pharol SGPS SA	0,0732	+0,0008	+1,11%
Energias de Portugal	3,737	-0,043	-1,14%
EDP Renováveis	11,58	-0,11	-0,94%
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