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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Eur Aggregate I-x-acc (0P0000A2BA)

Suíça

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1.045,730 +1,230 +0,12%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0030849019

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 204,66M

Participações 0P0000A2BA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs (ch) Index Fund - Bonds Eur Aggregate I-x-acc (0P0000A2BA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,410	0,410
Obrigações	99,070	99,070
Convertíveis	0,510	0,510

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	71,964	46,101
Empresas	20,957	34,578
Garantido	6,153	8,835
Numerário	0,414	12,239

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,707

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,45	99,25	+0,25%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,45	101,12	+0,22%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,43	94,67	+0,52%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,43	92,88	+0,42%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0,41	85,300	+0,33%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,40	93,330	+0,24%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	0,40	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,39	100,700	+0,20%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	0,38	94,080	+0,30%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	0,38	96,21	+0,20%

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Asset Management Switzerland AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7,86B	3,98	-0,48	0,42
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2,86B	5,69	-4,64	0,79
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1,6B	4,00	-0,62	0,41
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1,41B	4,14	-0,75	0,64
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1,41B	4,20	-0,66	0,72

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