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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Gbp Aggregate I-x-acc (0P0000A2BB)

Suíça

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964,880 -1,820 -0,19%

01/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0030849076

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 186,03M

Participações 0P0000A2BB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs (ch) Index Fund - Bonds Gbp Aggregate I-x-acc (0P0000A2BB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,220	0,220
Obrigações	99,670	99,670
Convertíveis	0,110	0,110

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	79,395	46,924
Empresas	18,692	39,933
Garantido	1,581	7,852
Numerário	0,221	10,084

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 622

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B24FF097	2,29	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	2,26	95,38	0,00%
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	2,13	4,888	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	1,96	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BNNGP668	1,90	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1,80	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%	GB00BMV7TC88	1,74	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	1,72	92,440	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	1,71	-	-
Reino Unido a 25 anos	GB0032452392	1,71	4,911	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Asset Management Switzerland AG

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	CSIF CH Bond GBP Index Blue ZA		123,35M	-0,73	-8,25	0,21

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DAX Futuros	19.231,0	0,1	0,00%
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Cobre	4,4678	+0,0373	+0,84%
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