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Csn Crecimiento Y Rendimiento Sicav,sa (0P0000IV1X)

Madrid

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10,065 0,000 0,00%

22/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

ISIN: ES0118068032

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 12,27M

Participações 0P0000IV1X

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Csn Crecimiento Y Rendimiento Sicav,sa (0P0000IV1X). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	16,630	53,050	36,420
Ações	29,000	32,020	3,020
Obrigações	45,360	47,910	2,550
Convertíveis	1,220	1,220	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	7,780	7,960	0,180

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,634	15,103
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,641	2,069
Rácio Preço-Vendas	2,070	1,531
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,916	8,399
Rendimento dos Dividendos	1,633	2,632
Crescimento do lucro a 5 anos	16,056	12,325

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,400	17,094
Defesa do Consumidor	12,580	6,861
Saúde	11,550	11,449
Consumo Cíclico	11,520	13,019
Serviços de Comunicação	10,410	7,826
Industriais	8,880	12,409
Serviços Financeiros	6,740	16,626
Energia	5,950	5,547
Materiais Básicos	3,650	6,291
Serviços Públicos	3,110	3,891
Imobiliário	1,210	2,823

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	9,87	84,490	-0,42%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	6,48	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,07	232,31	+1,09%
iShares $ TIPS UCITS ETF USD	IE00B1FZSC47	5,66	184,42	-0,50%
Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR	LU0227384020	4,98	17,362	-0,09%
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional E	IE00BYQDND46	4,94	12,080	0,00%
iShares $ Corp Bond Acc Share Class	IE00BYXYYJ35	3,99	5,69	-0,35%
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	3,92	13,010	-0,23%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3,76	50,25	-0,26%
United States Treasury Notes 1.63%	-	2,65	-	-

Maiores Fundos de Ações por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
MiRASSET GESTiONSiCAVSA	33,04M	4,29	0,33	2,83
FUTURVALOR	26,98M	5,63	6,05	6,00
AVALLE AHORRO	13,23M	-10,67	0,73	2,75
SHAREHOLDER iNVERSiONES	12,27M	-4,28	0,31	1,96
VIANTE 02 INVESTMENT	5,98M	8,77	8,78	4,84

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EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
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Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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