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Dahlia Total Return Master Fundo De Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (0P0001DIHP)

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2,475 -0,010 -0,26%

16/01 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRDAH2CTF008

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,3B

Participações 0P0001DIHP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dahlia Total Return Master Fundo De Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (0P0001DIHP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,670	2,540	0,870
Ações	42,140	49,550	7,410
Obrigações	22,280	22,280	0,000
Outros	33,900	36,040	2,140

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,145	10,325
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,420	1,517
Rácio Preço-Vendas	1,188	1,090
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,891	5,713
Rendimento dos Dividendos	3,964	5,082
Crescimento do lucro a 5 anos	16,296	15,268

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	36,660	16,716
Serviços Financeiros	27,420	16,734
Energia	15,260	11,081
Industriais	12,590	14,981
Imobiliário	6,030	5,477
Materiais Básicos	1,840	11,839
Defesa do Consumidor	1,700	8,165
Consumo Cíclico	0,660	12,599
Serviços de Comunicação	-0,030	4,455
Tecnologia	-0,150	3,830
Saúde	-1,960	7,651

Alocação Regional

América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 51

Número de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dahlia Saturn C	-	14,95	-	-
Ishares Ibovespa	BRBOVACTF003	13,28	119,25	+0,78%
Itau Unibanco PN	BRITUBACNPR1	7,38	32,35	+0,72%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6,22	15.882,860	+0,00%
It Now Ibovespa Fundo De Indice	BRBOVVCTF009	5,58	124,95	+0,74%
Equatorial ON	BREQTLACNOR0	5,28	27,86	+1,09%
Eletrobras ON	BRELETACNOR6	4,40	34,85	+1,07%
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	4,33	93,00	+2,15%
GPS Participacoes e Empreendimentos	BRGGPSACNOR9	4,06	13,84	+0,65%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	3,95	42,71	+1,76%

Outros Fundos Importantes por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	BRDAH1CTF000		390,58M	0,60	5,13	-

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PSI	6.563,75	+69,48	+1,07%
DAX Futuros	20.997,4	-24,6	-0,12%
CAC 40	7.709,75	+75,01	+0,98%
IBEX 35	11.916,30	+75,70	+0,64%
US 500	5.988,1	-8,6	-0,14%
Índice Dólar	109,260	+0,060	+0,05%
Índice Euro	124,79	-0,10	-0,08%

Petróleo Brent	80,82	+0,03	+0,04%
Petróleo Bruto WTI	77,39	-0,46	-0,59%
Gás Natural	3,798	-0,150	-3,80%
Ouro	2.738,80	-0,85	-0,03%
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Cobre	4,3565	+0,0020	+0,05%
Café Londres	4.999,00	+110,00	+2,25%

EUR/USD	1,0272	-0,0010	-0,10%
USD/JPY	156,33	+0,06	+0,04%
GBP/USD	1,2169	-0,0009	-0,07%
USD/CAD	1,4482	+0,0018	+0,12%
EUR/GBP	0,8441	-0,0003	-0,04%
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Sonae	0,9110	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,149	+0,038	+1,29%
EDP Renováveis	9,57	+0,08	+0,84%
Galp Energia	17,27	+0,17	+0,99%

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