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Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating Eur H (0P0000U6MJ)

Copenhaga

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10/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: Danske Invest

ISIN: DK0060294429

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 208,62M

Participações 0P0000U6MJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating Eur H (0P0000U6MJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,520	2,600	0,080
Obrigações	97,300	97,330	0,030
Convertíveis	0,190	0,190	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	70,975	52,995
Empresas	25,016	25,240
Numerário	1,741	13,488
Garantido	1,305	0,728
Derivado	0,775	50,285

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 524

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Development Bank of Mongolia LLC 11%	XS2766834894	1,26	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0,90	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	0,83	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,82	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0,78	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	0,73	-	-
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0,72	-	-
Brazil (Federative Republic) 6%	-	0,71	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0,67	-	-
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	0,64	103,550	-0,20%

Maiores Fundos de Obrigações por Danske Invest

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Danske EM Debt Hard Currency EUR Wh	525,95M	8,71	-1,29	2,01
Danske Global High Yield Bonds EURh	10,8M	4,67	-0,56	2,43
Danske Invest Glob HY Bonds EUR W h	20,49M	5,59	0,50	2,46
Nye Markeder Obl Lokal Akk EUR	2,3M	2,32	1,73	0,66
Danske Pohjoisen Yrityslainat EUR h	115,08M	5,78	1,52	1,39

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Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
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Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo Bruto WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Gás Natural	3,989	+0,288	+7,84%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,13%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
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GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
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