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Danske Invest Kompassi 25 K (0P00000NIE)

Helsínquia

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2,206 -0,001 -0,05%

01/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803309

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,43B

Participações 0P00000NIE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Danske Invest Kompassi 25 K (0P00000NIE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,960	2,360	0,400
Ações	19,030	19,030	0,000
Obrigações	48,490	48,500	0,010
Convertíveis	0,500	0,500	0,000
Outros	30,020	30,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,017	16,297
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,882	2,391
Rácio Preço-Vendas	1,936	1,728
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,428	10,106
Rendimento dos Dividendos	2,214	2,601
Crescimento do lucro a 5 anos	10,765	11,191

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,650	20,567
Serviços Financeiros	15,420	16,563
Saúde	13,140	12,762
Industriais	11,390	11,419
Consumo Cíclico	10,680	10,696
Serviços de Comunicação	6,610	6,902
Defesa do Consumidor	5,600	7,536
Materiais Básicos	4,810	5,414
Energia	3,500	3,745
Serviços Públicos	1,610	3,870
Imobiliário	1,580	4,130

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 31

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Danske Invest Gl Eq Sol FIN osu EUR W	DK0060518397	13,50	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	10,65	-	-
Danske Invest Global Tact Allc WI p	LU2480954077	9,53	-	-
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	9,34	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	7,80	93,29	-0,78%
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat osuuslaji EUR	DK0060500429	5,79	12,060	+0,08%
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab	LU1399305330	5,35	10,391	-0,28%
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency	DK0060549863	5,16	12,420	-0,08%
Danske Invest Global HY Bonds EUR W h	DK0060549947	4,52	12,590	+0,56%
Danske Invest Glb Alt Opps WI p EUR Acc	LU2401888131	4,04	-	-

Maiores Fundos de Ações por Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Danske Invest Japani Osake K	27,72M	7,45	9,07	8,48
Danske Invest Japani Osake T	632,46K	7,48	9,08	8,49
Danske Invest Kompassi 25 Inc	1,43B	4,49	-0,67	2,85
Danske Invest Kompassi 50 Acc	901,52M	7,03	1,13	4,40
Danske Invest Kompassi 50 Inc	901,52M	7,07	1,14	4,39

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Cobre	4,3715	+0,0315	+0,69%
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EUR/USD	1,0834	-0,0049	0,00%
USD/JPY	152,98	+0,95	+0,62%
GBP/USD	1,2926	+0,0028	+0,00%
USD/CAD	1,3950	+0,0017	+0,00%
EUR/GBP	0,8379	-0,0059	-1,19%
AUD/USD	0,6559	-0,0022	0,00%
EUR/JPY	165,72	+0,25	+0,15%

BCP	0,4631	-0,0003	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,09	+2,10%
Sonae	0,9210	+0,0120	+1,10%
Pharol SGPS SA	0,0416	+0,0008	+0,00%
Energias de Portugal	3,652	+0,040	+1,11%
EDP Renováveis	12,57	+0,19	+1,53%
Galp Energia	15,94	+0,27	+1,72%

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