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Danske Invest Kompassi 25 T (0P00000NIC)

Helsínquia

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0,844 +0,001 +0,13%

03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803317

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,38B

Participações 0P00000NIC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Danske Invest Kompassi 25 T (0P00000NIC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,740	10,050	0,310
Ações	26,080	26,670	0,590
Obrigações	62,760	62,910	0,150
Convertíveis	0,780	0,780	0,000
Outros	0,650	0,810	0,160

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,830	15,924
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,090	2,297
Rácio Preço-Vendas	2,090	1,603
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,333	9,538
Rendimento dos Dividendos	2,099	2,614
Crescimento do lucro a 5 anos	12,158	10,566

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,540	20,393
Serviços Financeiros	15,210	14,439
Saúde	15,050	12,764
Industriais	11,400	11,602
Consumo Cíclico	8,620	11,119
Serviços de Comunicação	6,990	7,075
Defesa do Consumidor	5,250	7,878
Materiais Básicos	4,780	6,154
Energia	2,710	4,136
Serviços Públicos	2,060	3,812
Imobiliário	1,390	3,907

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 31

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Danske Invest Gl Eq Sol FIN osu EUR W	DK0060518397	13,56	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	10,63	-	-
Danske Invest Global Tact Allc WI p	LU2480954077	9,53	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	7,58	94,29	+0,50%
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	7,44	-	-
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat osuuslaji EUR	DK0060500429	5,81	11,640	+0,09%
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab	LU1399305330	5,39	10,027	+0,14%
Danske Invest Global Sust Future I	LU0249703298	5,37	-	-
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency	DK0060549863	5,01	11,680	+0,26%
Danske Invest Global HY Bonds EUR W h	DK0060549947	4,58	12,090	+0,25%

Maiores Fundos de Ações por Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Danske Invest Japani Osake K	30,17M	7,25	10,25	9,64
Danske Invest Japani Osake T	607,17K	7,25	10,26	9,65
Danske Invest Kompassi 25 Acc	1,38B	1,21	-0,08	2,93
Danske Invest Kompassi 50 Acc	856,81M	2,84	2,24	4,42
Danske Invest Kompassi 50 Inc	856,81M	2,84	2,24	4,42

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Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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