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Danske Invest Kompassi 25 T (0P00000NIC)

Helsínquia

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0,889 +0,002 +0,26%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803317

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,44B

Participações 0P00000NIC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Danske Invest Kompassi 25 T (0P00000NIC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,980	2,490	0,510
Ações	18,470	18,470	0,000
Obrigações	49,330	49,340	0,010
Convertíveis	0,490	0,490	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	29,720	29,720	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,636	16,225
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,984	2,453
Rácio Preço-Vendas	2,034	1,779
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,572	10,349
Rendimento dos Dividendos	2,276	2,589
Crescimento do lucro a 5 anos	10,900	11,031

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,900	20,688
Serviços Financeiros	15,010	16,419
Saúde	12,310	12,459
Industriais	10,830	11,697
Consumo Cíclico	9,840	10,944
Serviços de Comunicação	6,830	6,825
Defesa do Consumidor	6,260	7,441
Materiais Básicos	4,530	5,266
Energia	2,900	3,683
Imobiliário	2,590	4,144
Serviços Públicos	2,000	3,528

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 31

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Danske Invest Gl Eq Sol FIN osu EUR W	DK0060518397	13,07	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	10,75	-	-
Danske Invest Global Tact Allc WI p	LU2480954077	9,46	-	-
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	9,41	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	7,73	93,53	-0,01%
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat osuuslaji EUR	DK0060500429	5,84	12,160	-0,25%
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab	LU1399305330	5,41	10,508	+0,09%
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency	DK0060549863	5,33	12,420	+0,08%
Danske Invest Global HY Bonds EUR W h	DK0060549947	4,57	12,640	+0,08%
Danske Invest Glb Alt Opps WI p EUR Acc	LU2401888131	4,06	-	-

Maiores Fundos de Ações por Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Danske Invest Japani Osake K	27,33M	11,15	9,94	8,41
Danske Invest Japani Osake T	642,05K	11,19	9,95	8,43
Danske Invest Kompassi 25 Acc	1,44B	7,87	0,54	2,89
Danske Invest Kompassi 50 Acc	917,83M	11,57	2,42	4,44
Danske Invest Kompassi 50 Inc	917,83M	11,60	2,43	4,44

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Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
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USD/CAD	1,4375	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8297	+0,0013	+0,16%
AUD/USD	0,6233	-0,0003	-0,05%
EUR/JPY	163,49	+0,07	+0,04%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
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Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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