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Danske Invest Kompassi 75 K (0P00000M9B)

Helsínquia

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2,712 +0,010 +0,38%

13:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008805353

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 256,17M

Participações 0P00000M9B

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Danske Invest Kompassi 75 K (0P00000M9B). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,190	9,730	0,540
Ações	75,460	76,040	0,580
Obrigações	14,730	14,870	0,140
Convertíveis	0,080	0,080	0,000
Outros	0,540	0,700	0,160

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,633	16,303
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,092	2,386
Rácio Preço-Vendas	2,214	1,639
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,885	9,935
Rendimento dos Dividendos	2,059	2,454
Crescimento do lucro a 5 anos	12,166	10,637

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,890	19,967
Serviços Financeiros	15,680	14,636
Saúde	14,930	12,897
Industriais	10,670	12,443
Consumo Cíclico	9,520	11,059
Serviços de Comunicação	7,120	6,883
Defesa do Consumidor	4,510	7,869
Materiais Básicos	4,200	5,884
Imobiliário	2,460	3,203
Energia	2,140	3,985
Serviços Públicos	1,870	2,966

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 25

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Danske Invest Gl Eq Sol FIN osu EUR W	DK0060518397	19,74	-	-
ProCapture USA Index Fund, osuuslaji EUR W	DK0060610368	19,48	28,370	+0,78%
Danske Invest Global Sust Future I	LU0249703298	12,14	-	-
Danske Invest Global Tact Allc WI p	LU2480954077	9,40	-	-
Danske Invest GloblEmergingMarkts WI	LU1678996684	4,93	-	-
Danske Invest Suomi Osake IW K	FI4000390984	4,89	-	-
Danske Invest Glb Alt Opps WI p EUR Acc	LU2401888131	4,00	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	3,41	-	-
ProCapture Europe Index Fund, osuuslaji EUR W	DK0060609006	2,51	15,230	+0,66%
Danske Invest Eurooppa Osake W K	FI4000282298	2,39	-	-

Maiores Fundos de Ações por Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Danske Invest Japani Osake K	30,52M	7,25	10,25	9,64
Danske Invest Japani Osake T	614,67K	7,25	10,26	9,65
Danske Invest Kompassi 25 Inc	1,38B	1,21	-0,08	2,93
Danske Invest Kompassi 25 Acc	1,38B	1,21	-0,08	2,93
Danske Invest Kompassi 50 Acc	858,35M	2,84	2,24	4,42

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EUR/USD	1,0768	+0,0010	+0,09%
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GBP/USD	1,2560	+0,0017	+0,13%
USD/CAD	1,3667	-0,0017	-0,12%
EUR/GBP	0,8573	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6622	+0,0014	+0,20%
EUR/JPY	165,75	+1,08	+0,66%

BCP	0,3273	+0,0016	+0,49%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,34%
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Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,508	+0,033	+0,95%
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Galp Energia	19,93	+0,38	+1,92%

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